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H2O AM Ativos da carteira
AUM
US$ 41 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
29,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,82%
Retorno est. (1 ano)
+29,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 41 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,1 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-38,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,56%
Posição
110
Nova
17
Aumentada
6
Reduzida
30
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 833 mil |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+US$ 651 mil |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 589 mil |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,13% |
| 2 | Diversos | 19,43% |
| 3 | Bens industriais | 16,57% |
| 4 | Tecnologia | 10,62% |
| 5 | Saúde | 9,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 280 mil | 0,68% |
11.888
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
27
MetLife
MET
US$ 63,5 bi
| US$ 277 mil | 0,68% |
5.908
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
28
Cardinal Health
CAH
US$ 57,1 bi
| US$ 260 mil | 0,63% |
4.849
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
29
Voya Financial
VOYA
US$ 8,77 bi
| US$ 255 mil | 0,62% |
4.332
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
30
Toll Brothers
TOL
US$ 13,1 bi
| US$ 243 mil | 0,59% |
5.589
-1.228
| -18% | -US$ 56,9 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
31
lululemon athletica
LULU
US$ 12,1 bi
| US$ 221 mil | 0,54% |
634
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
32
PACCAR
PCAR
US$ 54,6 bi
| US$ 214 mil | 0,52% |
3.726
-1.482
| -28% | -US$ 87 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
33
Macy's
M
US$ 6,23 bi
| US$ 197 mil | 0,48% |
17.468
+2.596
| +17% | +US$ 22,2 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
34
Wendy's
WEN
US$ 1,17 bi
| US$ 158 mil | 0,39% |
7.220
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 148 mil | 0,36% |
1.383
-1.197
| -46% | -US$ 115 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
36
Viatris
VTRS
US$ 21,5 bi
| US$ 145 mil | 0,35% |
+7.760
| Nova | +US$ 127 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
37
Hexcel
HXL
US$ 5,97 bi
| US$ 127 mil | 0,31% |
2.618
-3.082
| -54% | -US$ 134 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
38
Deslistada
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$ 119 mil | 0,29% |
2.646
-292
| -10% | -US$ 13 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
39
Meritage Homes
MTH
US$ 4,17 bi
| US$ 100 mil | 0,24% |
2.424
-286
| -11% | -US$ 13,5 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
40
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 97 mil | 0,24% |
5.618
-1.683
| -23% | -US$ 29,8 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
41
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,5 bi
| US$ 94 mil | 0,23% |
2.712
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
42
Deslistada
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$ 89 mil | 0,22% |
55.431
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
43
KB Home
KBH
US$ 2,84 bi
| US$ 79 mil | 0,19% |
2.352
-809
| -26% | -US$ 29,1 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
44
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,33 bi
| US$ 71 mil | 0,17% |
667
-2.033
| -75% | -US$ 163 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
45
Hewlett Packard
HPE
US$ 80,8 bi
| US$ 66 mil | 0,16% |
5.564
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
46
CMS Energy
CMS
US$ 21,6 bi
| US$ 59 mil | 0,14% |
+962
| Nova | +US$ 60,1 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
47
International Paper
IP
US$ 17,7 bi
| US$ 59 mil | 0,14% |
1.244
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 56 mil | 0,14% |
465
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,3 bi
| US$ 55 mil | 0,13% |
1.296
-474
| -27% | -US$ 18,2 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
50
Alliant Energy
LNT
US$ 18,2 bi
| US$ 51 mil | 0,12% |
+989
| Nova | +US$ 53,2 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OFM
SRCM
RG
DCCA
HS
Revisão da carteira de H2O AM no T4 2020
No T4 2020, H2O AM detinha 110 posições no valor de US$ 41 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 61,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
H2O AM fez uma retirada líquida de US$ 15,9 mi em T4 2020, encerrando 8 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Revolve Group, uma posição estimada em US$ 2,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 30% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, H2O AM abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 0.
- A maior compra de H2O AM no T4 2020 foi Alibaba: 3.000 ações no valor de US$ 0.
- H2O AM foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 357 mil.
- A maior redução de H2O AM em T4 2020 foi em Twitter, Inc., com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- H2O AM encerrou totalmente sua posição em Revolve Group no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,61 mi.
- As dez maiores posições de H2O AM representam 51% de sua carteira de US$ 41 mi no T4 2020.
- H2O AM abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T4 2020.
- O valor da carteira de H2O AM caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 41 mi.
Com base no formulário declaração 13F de H2O AM referente a T4 2020, protocolado em 12 de fev. de 2021.