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H2O AM Ativos da carteira
AUM
US$ 41 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
29,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,82%
Retorno est. (1 ano)
+29,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 41 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,1 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-38,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,56%
Posição
110
Nova
17
Aumentada
6
Reduzida
30
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 833 mil |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+US$ 651 mil |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 589 mil |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,13% |
| 2 | Diversos | 19,43% |
| 3 | Bens industriais | 16,57% |
| 4 | Tecnologia | 10,62% |
| 5 | Saúde | 9,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
US$ 20,8 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 435 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
77
Vipshop
VIPS
US$ 6,15 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 444 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
78
Wabtec
WAB
US$ 50,5 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 68 |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
VIAO
79
Deslistada
VIA optronics AG American Depositary Shares, each representing one-fifth of an Ordinary Share
VIAO
| – | – |
-143.630
| Encerrada | -US$ 1,28 mi | – |
|
|
ZNGA
80
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 270 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
LVGO
81
Deslistada
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| – | – |
-4.756
| Encerrada | -US$ 666 mil | – |
|
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Revisão da carteira de H2O AM no T4 2020
No T4 2020, H2O AM detinha 110 posições no valor de US$ 41 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 61,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
H2O AM fez uma retirada líquida de US$ 15,9 mi em T4 2020, encerrando 8 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Revolve Group, uma posição estimada em US$ 2,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 30% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, H2O AM abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 0.
- A maior compra de H2O AM no T4 2020 foi Alibaba: 3.000 ações no valor de US$ 0.
- H2O AM foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 357 mil.
- A maior redução de H2O AM em T4 2020 foi em Twitter, Inc., com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- H2O AM encerrou totalmente sua posição em Revolve Group no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,61 mi.
- As dez maiores posições de H2O AM representam 51% de sua carteira de US$ 41 mi no T4 2020.
- H2O AM abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T4 2020.
- O valor da carteira de H2O AM caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 41 mi.
Com base no formulário declaração 13F de H2O AM referente a T4 2020, protocolado em 12 de fev. de 2021.