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IWA
Independence Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 44,6 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
23,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+23,44%
Retorno est. (3 anos)
+34,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 44,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,84 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 97,8 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,54%
Posição
14
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 197 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 196 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 108 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 266 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 52,8 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 47,4 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,07% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,46% |
| 3 | Imóveis | 1,14% |
| 4 | Financeiro | 0,78% |
| 5 | Tecnologia | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11 mi | 24,67% |
172.421
-4.391
| -2% | -US$ 266 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,89 mi | 17,7% |
171.685
-5.215
| -3% | -US$ 220 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,33 mi | 16,43% |
121.544
-928
| -0,8% | -US$ 52,8 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,08 mi | 13,64% |
44.494
+1.531
| +4% | +US$ 196 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,48 mi | 12,28% |
79.270
+1.667
| +2% | +US$ 108 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2 mi | 4,49% |
21.774
-149
| -0,7% | -US$ 12,2 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,59 mi | 3,57% |
25.700
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 963 mil | 2,16% |
7.521
-5
| -0,1% | -US$ 605 |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 650 mil | 1,46% |
6.075
-496
| -8% | -US$ 47,4 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 509 mil | 1,14% |
7.364
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 348 mil | 0,78% |
1.500
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 297 mil | 0,67% |
2.531
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
13
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 244 mil | 0,55% |
2.322
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 208 mil | 0,47% |
+4.634
| Nova | +US$ 197 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Independence Wealth Advisors no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Independence Wealth Advisors detinha 14 posições avaliadas em US$ 44,6 mi, alta de 15% em relação a US$ 38,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Independence Wealth Advisors mostra 1 novas, 2 aumentaram e 6 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core Dividend Growth ETF: 4.634 ações no valor de US$ 208 mil. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 266 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Imóveis.
- A maior compra de Independence Wealth Advisors no T4 2020 foi iShares Core Dividend Growth ETF: 4.634 ações no valor de US$ 208 mil.
- Independence Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 196 mil.
- A maior redução de Independence Wealth Advisors em T4 2020 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- As dez maiores posições de Independence Wealth Advisors representam 98% de sua carteira de US$ 44,6 mi no T4 2020.
- Independence Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T4 2020.
- O valor da carteira de Independence Wealth Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 44,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independence Wealth Advisors referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.