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IWA
Independence Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4460万
売買回転率
7.14%
推定1年リターン
23.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.62%
1年予想リターン
+23.44%
3年間の予想リターン
+34.11%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4460万
運用資産残高の伸び率
+$584万
(+15%)
資金フロー
-$9.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.54%
保有額
14
新規
1
買い増し
2
減少
6
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$19.7万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$19.6万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$10.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$26.6万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$22万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$5.28万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$4.74万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1.22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.07% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.46% |
| 3 | 不動産 | 1.14% |
| 4 | 金融 | 0.78% |
| 5 | 情報技術 | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1100万 | 24.67% |
172,421
-4,391
| -2% | -$26.6万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $789万 | 17.7% |
171,685
-5,215
| -3% | -$22万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $733万 | 16.43% |
121,544
-928
| -0.8% | -$5.28万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $608万 | 13.64% |
44,494
+1,531
| +4% | +$19.6万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $548万 | 12.28% |
79,270
+1,667
| +2% | +$10.8万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $200万 | 4.49% |
21,774
-149
| -0.7% | -$1.22万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $159万 | 3.57% |
25,700
| – | – |
2017 Q4
12四半期
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $96.3万 | 2.16% |
7,521
-5
| -0.1% | -$605 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
$1112億
| $65万 | 1.46% |
6,075
-496
| -8% | -$4.74万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
10
W.P. Carey
WPC
$148億
| $50.9万 | 1.14% |
7,364
| – | – |
2017 Q4
12四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $34.8万 | 0.78% |
1,500
| – | – |
2017 Q4
12四半期
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $29.7万 | 0.67% |
2,531
| – | – |
2017 Q4
12四半期
|
|
13
Leidos
LDOS
$157億
| $24.4万 | 0.55% |
2,322
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $20.8万 | 0.47% |
+4,634
| 新規 | +$19.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
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Independence Wealth Advisorsの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Independence Wealth Advisorsは14銘柄を保有し、保有額は$4460万でした。前四半期の$3876万から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Independence Wealth Advisorsの2020年第4四半期の報告書には、新規 1件、2件増加しました、6件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、保有株数は4,634株、評価額は$20.8万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定額は$26.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、不動産です。
- Independence Wealth Advisorsが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、株数は4,634株、評価額は$20.8万でした。
- Independence Wealth Advisorsは2020年第4四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.6万でした。
- Independence Wealth Advisorsが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$26.6万相当を減らしました。
- 2020年第4四半期時点で、Independence Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4460万のポートフォリオの98%を占めています。
- Independence Wealth Advisorsは2020年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Independence Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4460万となりました。
2021年2月16日に提出された、2020年第4四半期分のIndependence Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。