에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IWA
Independence Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4460만
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
23.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+23.44%
3년 예상 수익률
+34.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4460만
AUM 성장
+US$584만
(+15%)
자금 흐름
-US$9.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.54%
보유액
14
신규
1
증가
2
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$19.7만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$19.6만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$10.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$26.6만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$22만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$5.28만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$4.74만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.07% |
| 2 | 임의소비재 | 1.46% |
| 3 | 부동산 | 1.14% |
| 4 | 금융 | 0.78% |
| 5 | 정보기술 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1100만 | 24.67% |
172,421
-4,391
| -2% | -US$26.6만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$789만 | 17.7% |
171,685
-5,215
| -3% | -US$22만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$733만 | 16.43% |
121,544
-928
| -0.8% | -US$5.28만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$608만 | 13.64% |
44,494
+1,531
| +4% | +US$19.6만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$548만 | 12.28% |
79,270
+1,667
| +2% | +US$10.8만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$200만 | 4.49% |
21,774
-149
| -0.7% | -US$1.22만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$159만 | 3.57% |
25,700
| – | – |
2017 Q4
12개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$96.3만 | 2.16% |
7,521
-5
| -0.1% | -US$605 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$65만 | 1.46% |
6,075
-496
| -8% | -US$4.74만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$50.9만 | 1.14% |
7,364
| – | – |
2017 Q4
12개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$34.8만 | 0.78% |
1,500
| – | – |
2017 Q4
12개 분기
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$29.7만 | 0.67% |
2,531
| – | – |
2017 Q4
12개 분기
|
|
13
Leidos
LDOS
US$157억
| US$24.4만 | 0.55% |
2,322
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$20.8만 | 0.47% |
+4,634
| 신규 | +US$19.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HA
XM
OFM
SRCM
AC
HS
UMA
NISOA
Independence Wealth Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Independence Wealth Advisors는 US$4460만 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3876만에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Independence Wealth Advisors의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가 및 6개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF으로, 4,634주를 보유했으며 가치는 US$20.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$26.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 부동산 순이에요.
- Independence Wealth Advisors의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF으로, US$20.8만 상당의 4,634주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Independence Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$19.6만 규모예요.
- Independence Wealth Advisors의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$26.6만예요.
- Independence Wealth Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4460만 중 98%를 차지해요.
- Independence Wealth Advisors는 2020년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Independence Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4460만에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Independence Wealth Advisors의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.