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IWA

Independence Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 44,6 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss
-97.810 $
Kapitalfluss %
-0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,54 %
Position
14
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+197.009 $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+196.381 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+107.795 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+266.242 $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+219.729 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+52.820 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+47.358 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+12.241 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,07 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,46 %
3 Immobilien 1,14 %
4 Finanzwesen 0,78 %
5 Technologie 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11 Mio. $ 24,67 %
172.421
-4.391
-2 % -266.242 $
2017 Q4
12 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,89 Mio. $ 17,7 %
171.685
-5.215
-3 % -219.729 $
2017 Q4
12 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,33 Mio. $ 16,43 %
121.544
-928
-0,8 % -52.820 $
2017 Q4
12 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,08 Mio. $ 13,64 %
44.494
+1.531
+4 % +196.381 $
2017 Q4
12 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,48 Mio. $ 12,28 %
79.270
+1.667
+2 % +107.795 $
2017 Q4
12 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2 Mio. $ 4,49 %
21.774
-149
-0,7 % -12.241 $
2017 Q4
12 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,59 Mio. $ 3,57 %
25.700
– –
2017 Q4
12 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
963.000 $ 2,16 %
7.521
-5
-0,1 % -605 $
2017 Q4
12 Quartale
SBUX-Symbol
9
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
650.000 $ 1,46 %
6.075
-496
-8 % -47.358 $
2017 Q4
12 Quartale
WPC-Symbol
10
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
509.000 $ 1,14 %
7.364
– –
2017 Q4
12 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
348.000 $ 0,78 %
1.500
– –
2017 Q4
12 Quartale
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
297.000 $ 0,67 %
2.531
– –
2017 Q4
12 Quartale
LDOS-Symbol
13
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
244.000 $ 0,55 %
2.322
– –
2019 Q4
4 Quartale
DGRO-Symbol
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
208.000 $ 0,47 %
+4.634
Neu +197.009 $
2020 Q4
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Independence Wealth Advisors für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Independence Wealth Advisors 14 Positionen im Wert von 44,6 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 38,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Independence Wealth Advisors für Q4 2020 weist 1 neu, 2 erhöht und 6 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core Dividend Growth ETF: 4.634 Aktien im Wert von 208.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 266.242 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Independence Wealth Advisors im Q4 2020 war iShares Core Dividend Growth ETF: 4.634 Aktien im Wert von 208.000 $.
  • Independence Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 196.381 $.
  • Der größte Positionsabbau von Independence Wealth Advisors im Q4 2020 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 266.242 $.
  • Die zehn größten Positionen von Independence Wealth Advisors machen im Q4 2020 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,6 Mio. $ aus.
  • Independence Wealth Advisors hat in Q4 2020 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Independence Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 44,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Independence Wealth Advisors für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .