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SRCM

Swift Run Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mio. $ Umschlag 16,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,33 Mio. $
Kapitalfluss
-1,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,85 %
Position
49
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
+558.415 $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+325.284 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+271.756 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+271.654 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+186.184 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+372.499 $
2
LSXMK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+307.711 $
3
WSFS-Symbol
WSFS Financial
WSFS
+281.125 $
4
HUN-Symbol
Huntsman Corp
HUN
+259.669 $
5
FOX-Symbol
Fox Class B
FOX
+245.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,38 %
2 Finanzwesen 19,58 %
3 Kommunikationsdienste 19,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,82 %
5 Gesundheitswesen 8,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,51 Mio. $ 12,56 %
28.068
+278
+1 % +61.217 $
2015 Q1
23 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,38 Mio. $ 10,38 %
87.285
-2.290
-3 % -141.918 $
2020 Q1
3 Quartale
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
4,38 Mio. $ 8,46 %
83.670
-4.220
-5 % -202.198 $
2018 Q1
11 Quartale
LSXMK-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
2,64 Mio. $ 5,1 %
78.326
-10.091
-11 % -307.711 $
2016 Q3
17 Quartale
HUN-Symbol
5
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 4,75 %
97.975
-10.465
-10 % -259.669 $
2013 Q4
28 Quartale
LSXMA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
1,84 Mio. $ 3,55 %
57.985
-812
-1 % -23.458 $
2016 Q3
17 Quartale
AMLP-Symbol
7
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
1,72 Mio. $ 3,33 %
67.200
-8.500
-11 % -204.259 $
2020 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,56 Mio. $ 3,01 %
7.020
-685
-9 % -147.292 $
2013 Q4
28 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,49 Mio. $ 2,87 %
9.140
+80
+0,9 % +12.766 $
2020 Q1
3 Quartale
GRA
10
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
1,46 Mio. $ 2,82 %
26.660
-2.650
-9 % -133.365 $
2013 Q4
28 Quartale
LIN-Symbol
11
CALL
Linde
LIN
230 Mrd. $
1,44 Mio. $ 2,78 %
5.472
-8.471
-61 % -2,08 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
BX-Symbol
12
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 2,51 %
20.030
+3.000
+18 % +174.692 $
2014 Q1
27 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 2,35 %
14.700
– –
2020 Q1
3 Quartale
HHH-Symbol
14
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 2,3 %
15.829
-1.931
-11 % -129.396 $
2013 Q4
28 Quartale
VRT-Symbol
15
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
1,17 Mio. $ 2,25 %
62.480
-7.750
-11 % -142.568 $
2020 Q1
3 Quartale
MPC-Symbol
16
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,16 Mio. $ 2,24 %
27.990
-770
-3 % -27.636 $
2013 Q4
28 Quartale
STAY
17
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
1,1 Mio. $ 2,13 %
74.420
+43.060
+137 % +558.415 $
2020 Q2
2 Quartale
HCA-Symbol
18
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 2,02 %
6.369
+392
+7 % +57.317 $
2020 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
945.000 $ 1,82 %
7.124
+1.180
+20 % +141.932 $
2017 Q1
15 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
878.000 $ 1,69 %
5.578
+245
+5 % +36.155 $
2015 Q1
23 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
844.000 $ 1,63 %
15.392
-950
-6 % -49.120 $
2020 Q1
3 Quartale
WSFS-Symbol
22
WSFS Financial
WSFS
3,9 Mrd. $
833.000 $ 1,61 %
18.567
-7.664
-29 % -281.125 $
2019 Q1
7 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
829.000 $ 1,6 %
3.791
-118
-3 % -24.147 $
2020 Q1
3 Quartale
GM-Symbol
24
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
826.000 $ 1,59 %
19.830
+1.590
+9 % +61.810 $
2020 Q2
2 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
761.000 $ 1,47 %
4.200
– –
2020 Q1
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

HS
Haafor (Singapore) Singapore 53,7 Mio. $ AUM 47,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFM
Okumus Fund Management Grand Cayman, Cayman Islands 48,7 Mio. $ AUM 70,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UMA
USA Mutuals Advisors Dallas, Texas 55 Mio. $ AUM 7,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XM
XTX Markets New York 48,5 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NISOA
National Investment Services of America Milwaukee, Wisconsin 56 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWA
Independence Wealth Advisors Mclean, Virginia 44,6 Mio. $ AUM 23,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Ferox Capital London, United Kingdom 60,6 Mio. $ AUM
HA
H2O AM London, United Kingdom 41 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Swift Run Capital Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Swift Run Capital Management 49 Positionen im Wert von 51,8 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 50,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Swift Run Capital Management für Q4 2020 weist 3 neu, 11 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 766 Aktien im Wert von 286.000 $. Der größte Verkauf betraf Kinder Morgan mit einem geschätzten Wert von 372.499 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Swift Run Capital Management im Q4 2020 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 766 Aktien im Wert von 286.000 $.
  • Swift Run Capital Management hat seine Position in Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 558.415 $.
  • Der größte Positionsabbau von Swift Run Capital Management im Q4 2020 entfiel auf Kinder Morgan und belief sich schätzungsweise auf 372.499 $.
  • Swift Run Capital Management hat seine Position in Fox Class B im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Swift Run Capital Management machen im Q4 2020 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mio. $ aus.
  • Swift Run Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Swift Run Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 51,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Swift Run Capital Management für Q4 2020 am 2. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .