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SRCM
Swift Run Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5180萬
週轉率
16.33%
1年估算報酬率
6.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.96%
1年估算報酬率
+6.71%
3年估算報酬率
+9.9%
5年估算報酬率
+45.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5180萬
AUM 成長
+US$133萬
(+2.6%)
資金流向
-US$132萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.85%
持股
49
新
3
增持
11
減碼
17
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+US$55.8萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$32.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$27.2萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$18.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$37.2萬 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$30.8萬 |
| 3 |
WSFS Financial
WSFS
|
+US$28.1萬 |
| 4 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$26萬 |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.38% |
| 2 | 金融 | 19.58% |
| 3 | 通訊服務 | 19.17% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.82% |
| 5 | 醫療保健 | 8.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$651萬 | 12.56% |
28,068
+278
| +1% | +US$6.12萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$538萬 | 10.38% |
87,285
-2,290
| -3% | -US$14.2萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$793億
| US$438萬 | 8.46% |
83,670
-4,220
| -5% | -US$20.2萬 |
2018 Q1
11個季度
|
|
|
4
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$264萬 | 5.1% |
78,326
-10,091
| -11% | -US$30.8萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
|
5
Huntsman Corp
HUN
US$14.6億
| US$246萬 | 4.75% |
97,975
-10,465
| -10% | -US$26萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
6
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$184萬 | 3.55% |
57,985
-812
| -1% | -US$2.35萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$172萬 | 3.33% |
67,200
-8,500
| -11% | -US$20.4萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$156萬 | 3.01% |
7,020
-685
| -9% | -US$14.7萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$149萬 | 2.87% |
9,140
+80
| +0.9% | +US$1.28萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
GRA
10
已下市
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$146萬 | 2.82% |
26,660
-2,650
| -9% | -US$13.3萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
11
買權
Linde
LIN
US$2314億
| US$144萬 | 2.78% |
5,472
-8,471
| -61% | -US$208萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
12
Blackstone
BX
US$880億
| US$130萬 | 2.51% |
20,030
+3,000
| +18% | +US$17.5萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$122萬 | 2.35% |
14,700
| – | – |
2020 Q1
3個季度
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$41.3億
| US$119萬 | 2.3% |
15,829
-1,931
| -11% | -US$12.9萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
15
Vertiv
VRT
US$784億
| US$117萬 | 2.25% |
62,480
-7,750
| -11% | -US$14.3萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$1334億
| US$116萬 | 2.24% |
27,990
-770
| -3% | -US$2.76萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
STAY
17
已下市
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$110萬 | 2.13% |
74,420
+43,060
| +137% | +US$55.8萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
US$1008億
| US$105萬 | 2.02% |
6,369
+392
| +7% | +US$5.73萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$94.5萬 | 1.82% |
7,124
+1,180
| +20% | +US$14.2萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$87.8萬 | 1.69% |
5,578
+245
| +5% | +US$3.62萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$84.4萬 | 1.63% |
15,392
-950
| -6% | -US$4.91萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
22
WSFS Financial
WSFS
US$39.5億
| US$83.3萬 | 1.61% |
18,567
-7,664
| -29% | -US$28.1萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
23
Visa
V
US$7633億
| US$82.9萬 | 1.6% |
3,791
-118
| -3% | -US$2.41萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
24
General Motors
GM
US$676億
| US$82.6萬 | 1.59% |
19,830
+1,590
| +9% | +US$6.18萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1928億
| US$76.1萬 | 1.47% |
4,200
| – | – |
2020 Q1
3個季度
|
|
相似基金
HS
OFM
UMA
XM
NISOA
IWA
FC
HA
Swift Run Capital Management的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Swift Run Capital Management持有49個部位，價值US$5180萬，較前一季的US$5047萬增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Swift Run Capital Management的2020年第4季申報資料顯示有新增3項、增加11檔、減碼17檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共766股，價值US$28.6萬。 最大的一筆賣出是Kinder Morgan，估計金額為US$37.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產22%，低於前一季的31%，其次為金融和通訊服務。
- Swift Run Capital Management在2020年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進766股，價值US$28.6萬。
- Swift Run Capital Management在2020年第4季增持Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit的幅度最大，估計增加US$55.8萬。
- Swift Run Capital Management在2020年第4季最大幅度減持的標的是Kinder Morgan，估計減持了US$37.2萬。
- Swift Run Capital Management於2020年第4季完全出清Fox Class B，估計賣出金額為US$24.5萬。
- 在2020年第4季，Swift Run Capital Management的投資組合規模為US$5180萬，前十大持股占57%。
- Swift Run Capital Management在2020年第4季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Swift Run Capital Management的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$5180萬。
根據Swift Run Capital Management的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月2日提交。