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SRCM
Swift Run Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.8 M
Rotación
16.33%
Rendimiento estimado a 1 año
6.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+9.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.33 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 1.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.85%
Posición
49
Nuevas
3
Aumentadas
11
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+USD 558 k |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 325 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 272 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 272 k |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 186 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 372 k |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 308 k |
| 3 |
WSFS Financial
WSFS
|
+USD 281 k |
| 4 |
Huntsman Corp
HUN
|
+USD 260 k |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+USD 245 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.38% |
| 2 | Finanzas | 19.58% |
| 3 | Servicios de comunicación | 19.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.82% |
| 5 | Atención médica | 8.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.51 M | 12.56% |
28,068
+278
| +1% | +USD 61.2 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.38 M | 10.38% |
87,285
-2,290
| -3% | -USD 142 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 4.38 M | 8.46% |
83,670
-4,220
| -5% | -USD 202 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 2.64 M | 5.1% |
78,326
-10,091
| -11% | -USD 308 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
5
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
| USD 2.46 M | 4.75% |
97,975
-10,465
| -10% | -USD 260 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 1.84 M | 3.55% |
57,985
-812
| -1% | -USD 23.5 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 1.72 M | 3.33% |
67,200
-8,500
| -11% | -USD 204 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.56 M | 3.01% |
7,020
-685
| -9% | -USD 147 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.49 M | 2.87% |
9,140
+80
| +0.9% | +USD 12.8 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
GRA
10
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 1.46 M | 2.82% |
26,660
-2,650
| -9% | -USD 133 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 1.44 M | 2.78% |
5,472
-8,471
| -61% | -USD 2.08 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
12
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.3 M | 2.51% |
20,030
+3,000
| +18% | +USD 175 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 1.22 M | 2.35% |
14,700
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
14
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| USD 1.19 M | 2.3% |
15,829
-1,931
| -11% | -USD 129 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
15
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 1.17 M | 2.25% |
62,480
-7,750
| -11% | -USD 143 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.16 M | 2.24% |
27,990
-770
| -3% | -USD 27.6 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
STAY
17
Dejó de cotizar
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| USD 1.1 M | 2.13% |
74,420
+43,060
| +137% | +USD 558 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 1.05 M | 2.02% |
6,369
+392
| +7% | +USD 57.3 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 945 k | 1.82% |
7,124
+1,180
| +20% | +USD 142 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 878 k | 1.69% |
5,578
+245
| +5% | +USD 36.2 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 844 k | 1.63% |
15,392
-950
| -6% | -USD 49.1 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
22
WSFS Financial
WSFS
USD 3901 M
| USD 833 k | 1.61% |
18,567
-7,664
| -29% | -USD 281 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 829 k | 1.6% |
3,791
-118
| -3% | -USD 24.1 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 826 k | 1.59% |
19,830
+1,590
| +9% | +USD 61.8 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 761 k | 1.47% |
4,200
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HS
OFM
UMA
XM
NISOA
IWA
FC
HA
Revisión del portafolio de Swift Run Capital Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Swift Run Capital Management mantenía 49 posiciones por un valor de USD 51.8 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 50.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Swift Run Capital Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 11, 17 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 766 acciones con un valor de USD 286 k. La mayor venta fue Kinder Morgan, por un valor estimado de USD 372 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 22% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Swift Run Capital Management en T4 2020 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 766 acciones por un valor de USD 286 k.
- Swift Run Capital Management fue quien más aumentó su posición en Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 558 k.
- La mayor reducción de Swift Run Capital Management durante T4 2020 fue en Kinder Morgan, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Swift Run Capital Management cerró por completo su posición en Fox Class B en T4 2020, con una venta estimada de USD 245 k.
- Las diez principales posiciones de Swift Run Capital Management representan 57% de su cartera de USD 51.8 M en T4 2020.
- Swift Run Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Swift Run Capital Management aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 51.8 M.
Según el Informe 13F de Swift Run Capital Management correspondiente a T4 2020, presentado el 2 feb 2021.