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SRCM
Swift Run Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5180万
売買回転率
16.33%
推定1年リターン
6.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.96%
1年予想リターン
+6.71%
3年間の予想リターン
+9.9%
5年予想リターン
+45.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5180万
運用資産残高の伸び率
+$133万
(+2.6%)
資金フロー
-$132万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.85%
保有額
49
新規
3
買い増し
11
減少
17
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+$55.8万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$32.5万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$27.2万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$27.2万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$18.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$37.2万 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+$30.8万 |
| 3 |
WSFS Financial
WSFS
|
+$28.1万 |
| 4 |
Huntsman Corp
HUN
|
+$26万 |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+$24.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.38% |
| 2 | 金融 | 19.58% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 19.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.82% |
| 5 | ヘルスケア | 8.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $651万 | 12.56% |
28,068
+278
| +1% | +$6.12万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $538万 | 10.38% |
87,285
-2,290
| -3% | -$14.2万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
3
Comcast
CMCSA
$777億
| $438万 | 8.46% |
83,670
-4,220
| -5% | -$20.2万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
|
4
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $264万 | 5.1% |
78,326
-10,091
| -11% | -$30.8万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
|
5
Huntsman Corp
HUN
$15億
| $246万 | 4.75% |
97,975
-10,465
| -10% | -$26万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
6
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $184万 | 3.55% |
57,985
-812
| -1% | -$2.35万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $172万 | 3.33% |
67,200
-8,500
| -11% | -$20.4万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $156万 | 3.01% |
7,020
-685
| -9% | -$14.7万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $149万 | 2.87% |
9,140
+80
| +0.9% | +$1.28万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
GRA
10
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $146万 | 2.82% |
26,660
-2,650
| -9% | -$13.3万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
11
コール
Linde
LIN
$2298億
| $144万 | 2.78% |
5,472
-8,471
| -61% | -$208万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
12
Blackstone
BX
$851億
| $130万 | 2.51% |
20,030
+3,000
| +18% | +$17.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $122万 | 2.35% |
14,700
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
14
Howard Hughes
HHH
$41億
| $119万 | 2.3% |
15,829
-1,931
| -11% | -$12.9万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
15
Vertiv
VRT
$795億
| $117万 | 2.25% |
62,480
-7,750
| -11% | -$14.3万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $116万 | 2.24% |
27,990
-770
| -3% | -$2.76万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
STAY
17
上場廃止
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| $110万 | 2.13% |
74,420
+43,060
| +137% | +$55.8万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $105万 | 2.02% |
6,369
+392
| +7% | +$5.73万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $94.5万 | 1.82% |
7,124
+1,180
| +20% | +$14.2万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $87.8万 | 1.69% |
5,578
+245
| +5% | +$3.62万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$4040億
| $84.4万 | 1.63% |
15,392
-950
| -6% | -$4.91万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
22
WSFS Financial
WSFS
$39億
| $83.3万 | 1.61% |
18,567
-7,664
| -29% | -$28.1万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $82.9万 | 1.6% |
3,791
-118
| -3% | -$2.41万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
24
General Motors
GM
$737億
| $82.6万 | 1.59% |
19,830
+1,590
| +9% | +$6.18万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
25
Walt Disney
DIS
$1910億
| $76.1万 | 1.47% |
4,200
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
HS
OFM
UMA
XM
NISOA
IWA
FC
HA
Swift Run Capital Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Swift Run Capital Managementは49銘柄を保有し、保有額は$5180万でした。前四半期の$5047万から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Swift Run Capital Managementの2020年第4四半期の報告書には、新規 3件、11件増加しました、17件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は766株、評価額は$28.6万でした。 最も大きな売却はKinder Morganで、推定額は$37.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Swift Run Capital Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は766株、評価額は$28.6万でした。
- Swift Run Capital Managementは2020年第4四半期にExtended Stay America, Inc. Paired Share Unitの保有額を最も増やし、増加額は推定$55.8万でした。
- Swift Run Capital Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKinder Morganで、推定$37.2万相当を減らしました。
- Swift Run Capital Managementは2020年第4四半期にFox Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.5万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Swift Run Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5180万のポートフォリオの57%を占めています。
- Swift Run Capital Managementは2020年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Swift Run Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$5180万となりました。
2021年2月2日に提出された、2020年第4四半期分のSwift Run Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。