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XM
XTX Markets ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4852万
売買回転率
94.95%
推定1年リターン
27.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.5%
1年予想リターン
+27.02%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4852万
運用資産残高の伸び率
+$2770万
(+133%)
資金フロー
+$2409万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
49.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.09%
保有額
277
新規
178
買い増し
6
減少
8
解消
85
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$182万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$116万 |
| 3 |
Splunk Inc
SPLK
|
+$82.9万 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$73万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$55.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+$66.5万 |
| 2 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+$53.3万 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+$44.7万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$43.2万 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.5% |
| 2 | ヘルスケア | 12.87% |
| 3 | 金融 | 12.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $189万 | 3.89% |
+21,540
| 新規 | +$182万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $120万 | 2.48% |
+13,740
| 新規 | +$116万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $73.6万 | 1.52% |
+4,333
| 新規 | +$82.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $70.5万 | 1.45% |
+1,986
| 新規 | +$73万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $65.9万 | 1.36% |
+11,124
| 新規 | +$52万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
6
Mastercard
MA
$5409億
| $59.7万 | 1.23% |
+1,673
| 新規 | +$55.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
7
Okta
OKTA
$327億
| $57.1万 | 1.18% |
+2,245
| 新規 | +$53.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
8
Burlington
BURL
$165億
| $50.3万 | 1.04% |
+1,923
| 新規 | +$42.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
9
Uber
UBER
$1437億
| $49.7万 | 1.02% |
+9,753
| 新規 | +$43.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
10
Twilio
TWLO
$375億
| $44.5万 | 0.92% |
+1,315
| 新規 | +$41.1万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
11
上場廃止
Ansys
ANSS
| $43万 | 0.89% |
+1,183
| 新規 | +$39.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
12
JBT Marel
JBTM
$54.1億
| $42.5万 | 0.88% |
3,732
+454
| +14% | +$4.68万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
SGEN
13
上場廃止
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| $42.3万 | 0.87% |
+2,418
| 新規 | +$45.1万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $41.2万 | 0.85% |
+885
| 新規 | +$41.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
15
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $40.3万 | 0.83% |
354
+29
| +9% | +$3.18万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
16
上場廃止
CyberArk
CYBR
| $38.4万 | 0.79% |
+2,377
| 新規 | +$27.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
17
Workday
WDAY
$460億
| $37万 | 0.76% |
+1,545
| 新規 | +$34.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
RP
18
上場廃止
RealPage, Inc.
RP
| $36.9万 | 0.76% |
4,226
+349
| +9% | +$2.29万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $36.5万 | 0.75% |
+2,296
| 新規 | +$33.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
20
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $36.5万 | 0.75% |
+1,732
| 新規 | +$35.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $36.4万 | 0.75% |
+2,737
| 新規 | +$33.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
22
Blackstone
BX
$851億
| $36.3万 | 0.75% |
+5,606
| 新規 | +$32.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
23
RingCentral
RNG
$63億
| $36万 | 0.74% |
+951
| 新規 | +$29.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
24
TSMC
TSM
$2.14兆
| $35.3万 | 0.73% |
+3,240
| 新規 | +$30.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $35.2万 | 0.73% |
+23,096
| 新規 | +$30.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
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XTX Marketsの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、XTX Marketsは277銘柄を保有し、保有額は$4852万でした。前四半期の$2081万から133%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
XTX Marketsは2020年第4四半期に純新規資金として$2409万を投じ、新たに178銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は21,540株、評価額は$189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUltragenyx Pharmaceuticalで、推定$20.2万相当を売却しました。
- XTX Marketsが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は21,540株、評価額は$189万でした。
- XTX Marketsは2020年第4四半期にOvid Therapeuticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.42万でした。
- XTX Marketsが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUltragenyx Pharmaceuticalで、推定$20.2万相当を減らしました。
- XTX Marketsは2020年第4四半期にL3Harrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.5万でした。
- 2020年第4四半期時点で、XTX Marketsの上位10銘柄は、運用資産総額$4852万のポートフォリオの16%を占めています。
- XTX Marketsは2020年第4四半期に新たに178件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- XTX Marketsのポートフォリオ評価額は前四半期比で133%増加し、$4852万となりました。
2021年1月25日に提出された、2020年第4四半期分のXTX Marketsの 13F報告書 に基づいています。