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XM
XTX Markets Ativos da carteira
AUM
US$ 48,5 mi
Giro
94,95%
Retorno est. (1 ano)
27,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,5%
Retorno est. (1 ano)
+27,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 48,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,7 mi
(+133%)
Fluxo de capital
+US$ 24,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
49,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,09%
Posição
277
Nova
178
Aumentada
6
Reduzida
8
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$ 829 mil |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 730 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 557 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 665 mil |
| 2 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 447 mil |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 432 mil |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,5% |
| 2 | Saúde | 12,87% |
| 3 | Financeiro | 12,63% |
| 4 | Industriais | 10,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,89 mi | 3,89% |
+21.540
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,2 mi | 2,48% |
+13.740
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 736 mil | 1,52% |
+4.333
| Nova | +US$ 829 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 705 mil | 1,45% |
+1.986
| Nova | +US$ 730 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 659 mil | 1,36% |
+11.124
| Nova | +US$ 520 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 597 mil | 1,23% |
+1.673
| Nova | +US$ 557 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 571 mil | 1,18% |
+2.245
| Nova | +US$ 534 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
8
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 503 mil | 1,04% |
+1.923
| Nova | +US$ 428 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
9
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 497 mil | 1,02% |
+9.753
| Nova | +US$ 437 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
10
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 445 mil | 0,92% |
+1.315
| Nova | +US$ 411 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 430 mil | 0,89% |
+1.183
| Nova | +US$ 396 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
12
JBT Marel
JBTM
US$ 5,41 bi
| US$ 425 mil | 0,88% |
3.732
+454
| +14% | +US$ 46,8 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
SGEN
13
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 423 mil | 0,87% |
+2.418
| Nova | +US$ 451 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 412 mil | 0,85% |
+885
| Nova | +US$ 415 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 403 mil | 0,83% |
354
+29
| +9% | +US$ 31,8 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
CyberArk
CYBR
| US$ 384 mil | 0,79% |
+2.377
| Nova | +US$ 277 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
17
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 370 mil | 0,76% |
+1.545
| Nova | +US$ 347 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
RP
18
Deslistada
RealPage, Inc.
RP
| US$ 369 mil | 0,76% |
4.226
+349
| +9% | +US$ 22,9 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 365 mil | 0,75% |
+2.296
| Nova | +US$ 338 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 365 mil | 0,75% |
+1.732
| Nova | +US$ 357 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 364 mil | 0,75% |
+2.737
| Nova | +US$ 334 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 363 mil | 0,75% |
+5.606
| Nova | +US$ 326 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
23
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 360 mil | 0,74% |
+951
| Nova | +US$ 296 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 353 mil | 0,73% |
+3.240
| Nova | +US$ 307 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 352 mil | 0,73% |
+23.096
| Nova | +US$ 306 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
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OFM
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Revisão da carteira de XTX Markets no T4 2020
No fechamento de T4 2020, XTX Markets detinha 277 posições avaliadas em US$ 48,5 mi, alta de 133% em relação a US$ 20,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
XTX Markets alocou US$ 24,1 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 178 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 21.540 ações no valor de US$ 1,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Ultragenyx Pharmaceutical, com um corte estimado de US$ 202 mil.
- A maior compra de XTX Markets no T4 2020 foi Alphabet (Google) Class C: 21.540 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- XTX Markets foi quem mais aumentou sua posição em Ovid Therapeutics no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 84,2 mil.
- A maior redução de XTX Markets em T4 2020 foi em Ultragenyx Pharmaceutical, com um corte estimado de US$ 202 mil.
- XTX Markets encerrou totalmente sua posição em L3Harris no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 665 mil.
- As dez maiores posições de XTX Markets representam 16% de sua carteira de US$ 48,5 mi no T4 2020.
- XTX Markets abriu 178 novas posições e encerrou 85 em T4 2020.
- O valor da carteira de XTX Markets subiu 133% em relação ao trimestre anterior, para US$ 48,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XTX Markets referente a T4 2020, protocolado em 25 de jan. de 2021.