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UMA
USA Mutuals Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 55 mi
Giro
26,67%
Retorno est. (1 ano)
7,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,5%
Retorno est. (1 ano)
+7,1%
Retorno est. (3 anos)
+14,06%
Retorno est. (5 anos)
+75,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,86 mi
(-8,1%)
Fluxo de capital
-US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,21%
Posição
15
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RWVG
Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
RWVG
|
+US$ 322 mil |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$ 15,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 2,81 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 368 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 37,14% |
| 2 | Industriais | 27,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 20,66% |
| 4 | Energia | 12,18% |
| 5 | Imóveis | 2,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 6,7 mi | 12,18% |
500.000
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 6,46 mi | 11,75% |
110.000
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
3
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 6,39 mi | 11,63% |
39.500
| – | – |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,56 mi | 10,12% |
77.958
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
5
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 5,39 mi | 9,81% |
143.000
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 4,96 mi | 9,02% |
14.000
-1.000
| -7% | -US$ 368 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
7
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 4,9 mi | 8,91% |
100.000
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 4,48 mi | 8,15% |
55.000
-20.000
| -27% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
9
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 4,45 mi | 8,09% |
14.700
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 4,15 mi | 7,54% |
19.000
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
11
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 1,19 mi | 2,17% |
28.322
+385
| +1% | +US$ 15,5 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
RWVG
12
Deslistada
Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
RWVG
| US$ 341 mil | 0,62% |
+7.000
| Nova | +US$ 322 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Boeing
BA
US$ 150 bi
| – | – |
-17.000
| Encerrada | -US$ 2,81 mi | – |
|
|
14
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| – | – |
-26.500
| Encerrada | -US$ 3,67 mi | – |
|
|
15
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 1,55 mi | – |
|
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Revisão da carteira de USA Mutuals Advisors no T4 2020
No T4 2020, USA Mutuals Advisors detinha 15 posições no valor de US$ 55 mi, uma queda de 8,1% em relação a US$ 59,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
USA Mutuals Advisors fez uma retirada líquida de US$ 9,6 mi em T4 2020, encerrando 3 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi General Dynamics, uma posição estimada em US$ 3,67 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 37% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, USA Mutuals Advisors abriu uma nova posição em Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF no valor de US$ 341 mil.
- A maior compra de USA Mutuals Advisors no T4 2020 foi Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF: 7.000 ações no valor de US$ 341 mil.
- USA Mutuals Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Gaming and Leisure Properties no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 15,5 mil.
- A maior redução de USA Mutuals Advisors em T4 2020 foi em Philip Morris, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- USA Mutuals Advisors encerrou totalmente sua posição em General Dynamics no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de USA Mutuals Advisors representam 97% de sua carteira de US$ 55 mi no T4 2020.
- USA Mutuals Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T4 2020.
- O valor da carteira de USA Mutuals Advisors caiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55 mi.
Com base no formulário declaração 13F de USA Mutuals Advisors referente a T4 2020, protocolado em 19 de jan. de 2021.