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UMA

USA Mutuals Advisors Portfolio-Positionen

AUM 55 Mio. $ Umschlag 26,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,86 Mio. $
Kapitalfluss
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,21 %
Position
15
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWVG
Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
RWVG
+322.103 $
2
GLPI-Symbol
Gaming and Leisure Properties
GLPI
+15.539 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+3,67 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+2,81 Mio. $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,56 Mio. $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,55 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+367.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 37,14 %
2 Industrie 27,23 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 20,66 %
4 Energie 12,18 %
5 Immobilien 2,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCJ-Symbol
1
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
6,7 Mio. $ 12,18 %
500.000
– –
2019 Q4
4 Quartale
LVS-Symbol
2
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
6,46 Mio. $ 11,75 %
110.000
– –
2013 Q2
30 Quartale
DEO-Symbol
3
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
6,39 Mio. $ 11,63 %
39.500
– –
2013 Q3
29 Quartale
RTX-Symbol
4
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,56 Mio. $ 10,12 %
77.958
– –
2020 Q2
2 Quartale
BTI-Symbol
5
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
5,39 Mio. $ 9,81 %
143.000
– –
2019 Q4
4 Quartale
LMT-Symbol
6
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,96 Mio. $ 9,02 %
14.000
-1.000
-7 % -367.597 $
2015 Q1
23 Quartale
DKNG-Symbol
7
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
4,9 Mio. $ 8,91 %
100.000
– –
2020 Q1
3 Quartale
PM-Symbol
8
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
4,48 Mio. $ 8,15 %
55.000
-20.000
-27 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
NOC-Symbol
9
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
4,45 Mio. $ 8,09 %
14.700
– –
2013 Q2
30 Quartale
STZ-Symbol
10
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
4,15 Mio. $ 7,54 %
19.000
– –
2013 Q2
30 Quartale
GLPI-Symbol
11
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 2,17 %
28.322
+385
+1 % +15.539 $
2019 Q4
4 Quartale
RWVG
12
Nicht mehr gelistet
Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
RWVG
341.000 $ 0,62 %
+7.000
Neu +322.103 $
2020 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
150 Mrd. $
– –
-17.000
Geschlossen -2,81 Mio. $ –
GD-Symbol
14
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
– –
-26.500
Geschlossen -3,67 Mio. $ –
MO-Symbol
15
Altria Group
MO
125 Mrd. $
– –
-40.000
Geschlossen -1,55 Mio. $ –

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FC
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OFM
Okumus Fund Management Grand Cayman, Cayman Islands 48,7 Mio. $ AUM 70,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XM
XTX Markets New York 48,5 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
Bogle Investment Management Newton Lower Falls, Massachusetts 63 Mio. $ AUM 51,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWA
Independence Wealth Advisors Mclean, Virginia 44,6 Mio. $ AUM 23,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USA Mutuals Advisors für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt USA Mutuals Advisors 15 Positionen im Wert von 55 Mio. $, ein Rückgang um 8,1 % gegenüber 59,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

USA Mutuals Advisors zog im Q4 2020 netto 9,6 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war General Dynamics – eine Position im geschätzten Wert von 3,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete USA Mutuals Advisors eine neue Position in Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF im Wert von 341.000 $.

  • Der größte Kauf von USA Mutuals Advisors im Q4 2020 war Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF: 7.000 Aktien im Wert von 341.000 $.
  • USA Mutuals Advisors hat seine Position in Gaming and Leisure Properties in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15.539 $.
  • Der größte Positionsabbau von USA Mutuals Advisors im Q4 2020 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • USA Mutuals Advisors hat seine Position in General Dynamics im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USA Mutuals Advisors machen im Q4 2020 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55 Mio. $ aus.
  • USA Mutuals Advisors hat in Q4 2020 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von USA Mutuals Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 55 Mio. $.

Auf Grundlage der von USA Mutuals Advisors für Q4 2020 am 19. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .