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UMA
USA Mutuals Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5497만
회전율
26.67%
1년 추정 수익률
7.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.5%
1년 예상 수익률
+7.1%
3년 예상 수익률
+14.06%
5년 예상 수익률
+75.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5497만
AUM 성장
-US$486만
(-8.1%)
자금 흐름
-US$961만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.21%
보유액
15
신규
1
증가
1
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RWVG
Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
RWVG
|
+US$32.2만 |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$1.55만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$367만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$281만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$156만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$155만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$36.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 37.14% |
| 2 | 산업재 | 27.23% |
| 3 | 임의소비재 | 20.66% |
| 4 | 에너지 | 12.18% |
| 5 | 부동산 | 2.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cameco
CCJ
US$355억
| US$670만 | 12.18% |
500,000
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
2
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$646만 | 11.75% |
110,000
| – | – |
2013 Q2
30개 분기
|
|
3
Diageo
DEO
US$529억
| US$639만 | 11.63% |
39,500
| – | – |
2013 Q3
29개 분기
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$556만 | 10.12% |
77,958
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
5
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$539만 | 9.81% |
143,000
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$496만 | 9.02% |
14,000
-1,000
| -7% | -US$36.8만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
7
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$490만 | 8.91% |
100,000
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$448만 | 8.15% |
55,000
-20,000
| -27% | -US$156만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
9
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$445만 | 8.09% |
14,700
| – | – |
2013 Q2
30개 분기
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$415만 | 7.54% |
19,000
| – | – |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
11
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$119만 | 2.17% |
28,322
+385
| +1% | +US$1.55만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
RWVG
12
상장폐지됨
Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
RWVG
| US$34.1만 | 0.62% |
+7,000
| 신규 | +US$32.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-17,000
| 청산됨 | -US$281만 | – |
|
|
14
General Dynamics
GD
US$931억
| – | – |
-26,500
| 청산됨 | -US$367만 | – |
|
|
15
Altria Group
MO
US$1254억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$155만 | – |
|
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USA Mutuals Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, USA Mutuals Advisors의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$5497만였으며 전 분기 US$5983만보다 8.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
USA Mutuals Advisors은(는) 2020년 4분기에 순 US$961만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 General Dynamics으로, 추정 US$367만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, USA Mutuals Advisors는 Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF에 US$34.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- USA Mutuals Advisors의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF으로, US$34.1만 상당의 7,000주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Gaming and Leisure Properties 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USA Mutuals Advisors로, 추정 증가액은 US$1.55만 규모예요.
- USA Mutuals Advisors의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Philip Morris이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
- USA Mutuals Advisors는 2020년 4분기에 General Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USA Mutuals Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5497만 중 97%를 차지해요.
- USA Mutuals Advisors는 2020년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- USA Mutuals Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.1% 하락해 US$5497만가 됐어요.
2021년 1월 19일에 제출된 USA Mutuals Advisors의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.