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BIM
Bogle Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6305만
회전율
74.06%
1년 추정 수익률
51.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.32%
1년 예상 수익률
+51.97%
3년 예상 수익률
+181.13%
5년 예상 수익률
+959%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6305만
AUM 성장
-US$2.78억
(-82%)
자금 흐름
-US$2.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-461.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.99%
보유액
293
신규
71
증가
13
축소
48
청산됨
146
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AudioCodes
AUDC
|
+US$61.4만 |
| 2 |
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
|
+US$57.2만 |
| 3 |
Mitek Systems
MITK
|
+US$52.9만 |
| 4 |
Kforce
KFRC
|
+US$50.9만 |
| 5 |
eGain
EGAN
|
+US$50.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$378만 |
| 2 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$363만 |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$353만 |
| 4 |
Globus Medical
GMED
|
+US$352만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$334만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.64% |
| 2 | 건강관리 | 18.51% |
| 3 | 산업재 | 15.75% |
| 4 | 금융 | 15.27% |
| 5 | 임의소비재 | 10.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
ModivCare
MODV
| US$80.7만 | 1.28% |
5,820
-1,179
| -17% | -US$14.6만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
COWN
2
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$79만 | 1.25% |
30,400
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
3
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.14억
| US$78.7만 | 1.25% |
3,628
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
4
Orthofix Medical
OFIX
US$3.82억
| US$78.3만 | 1.24% |
18,212
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
5
Huron Consulting
HURN
US$27.8억
| US$77.5만 | 1.23% |
13,154
-20,405
| -61% | -US$93.3만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
6
Boise Cascade
BCC
US$26.6억
| US$75.4만 | 1.2% |
15,780
| – | – |
2019 Q2
6개 분기
|
|
7
Primoris Services
PRIM
US$39.4억
| US$72.6만 | 1.15% |
26,300
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
8
Atkore
ATKR
US$32.1억
| US$71.9만 | 1.14% |
17,500
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
9
A10 Networks
ATEN
US$17.8억
| US$71.3만 | 1.13% |
72,325
+4,800
| +7% | +US$3.77만 |
2020 Q3
1분기
|
|
10
PJT Partners
PJT
US$35.1억
| US$70.7만 | 1.12% |
9,398
-18,556
| -66% | -US$131만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
11
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.7억
| US$70.4만 | 1.12% |
24,216
-61,149
| -72% | -US$179만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Mitek Systems
MITK
US$7.27억
| US$68.1만 | 1.08% |
+38,279
| 신규 | +US$52.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
13
NETGEAR
NTGR
US$5.99억
| US$68만 | 1.08% |
16,741
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
NPTN
14
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$65.9만 | 1.05% |
72,466
-165,325
| -70% | -US$128만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
15
Sonos
SONO
US$20.5억
| US$64.9만 | 1.03% |
27,735
-4,971
| -15% | -US$9.27만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
16
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$64.3만 | 1.02% |
47,531
-48,923
| -51% | -US$67.5만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
NTUS
17
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
| US$61.9만 | 0.98% |
30,875
-41,986
| -58% | -US$82.2만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
18
Adeia
ADEA
US$22.5억
| US$61.8만 | 0.98% |
+111,733
| 신규 | +US$48.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
19
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4110만
| US$61.8만 | 0.98% |
35,204
+10,900
| +45% | +US$15.9만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
20
Lakeland Industries
LAKE
US$9028만
| US$61.6만 | 0.98% |
22,594
+5,400
| +31% | +US$12.2만 |
2020 Q3
1분기
|
|
21
Argan
AGX
US$48.5억
| US$59.7만 | 0.95% |
13,411
-4,400
| -25% | -US$19.7만 |
2020 Q3
1분기
|
|
22
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15억
| US$59.4만 | 0.94% |
57,900
+2,800
| +5% | +US$2.77만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
23
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$59.3만 | 0.94% |
12,314
-60,993
| -83% | -US$249만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
24
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$58.9만 | 0.93% |
38,696
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$58.6만 | 0.93% |
22,000
| – | – |
2019 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
NISOA
UMA
HS
SRCM
OFM
SAM
XM
Bogle Investment Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Bogle Investment Management의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$6305만였으며 전 분기 US$3.41억보다 82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Bogle Investment Management은(는) 2020년 4분기에 순 US$2.91억을 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Macquarie Infrastructure Holdings, LLC으로, 추정 US$353만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bogle Investment Management는 AudioCodes에 US$57.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bogle Investment Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 AudioCodes으로, US$57.7만 상당의 20,935주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Himax Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bogle Investment Management로, 추정 증가액은 US$21.2만 규모예요.
- Bogle Investment Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 HILL-ROM HOLDINGS, INC.이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Bogle Investment Management는 2020년 4분기에 Macquarie Infrastructure Holdings, LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$353만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bogle Investment Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6305만 중 12%를 차지해요.
- Bogle Investment Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 146개를 청산했어요.
- Bogle Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 82% 하락해 US$6305만가 됐어요.
2021년 2월 12일에 제출된 Bogle Investment Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.