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SAM
Skyline Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7750만
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
14.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.58%
1년 예상 수익률
+14.27%
3년 예상 수익률
+26.13%
5년 예상 수익률
+88.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7750만
AUM 성장
-US$2.87억
(-79%)
자금 흐름
-US$3.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-459.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
60
신규
4
증가
–
축소
52
청산됨
4
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$151만 |
| 2 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$109만 |
| 3 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+US$88.4만 |
| 4 |
PROG Holdings
PRG
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$957만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$955만 |
| 3 |
Essent Group
ESNT
|
+US$862만 |
| 4 |
Hillenbrand
HI
|
+US$827만 |
| 5 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+US$820만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.21% |
| 2 | 금융 | 25.11% |
| 3 | 임의소비재 | 19.53% |
| 4 | 정보기술 | 15.42% |
| 5 | 소재 | 7.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WBT
1
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
| US$207만 | 2.67% |
156,500
-912,900
| -85% | -US$820만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$193만 | 2.5% |
38,600
-148,800
| -79% | -US$541만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$189만 | 2.43% |
47,400
-239,500
| -83% | -US$827만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
4
WSFS Financial
WSFS
US$39억
| US$188만 | 2.43% |
42,000
-215,700
| -84% | -US$791만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
BMCH
5
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$182만 | 2.35% |
34,000
-206,820
| -86% | -US$957만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
6
Orion
OEC
US$3.02억
| US$178만 | 2.29% |
103,600
-524,000
| -83% | -US$799만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
7
Dine Brands
DIN
US$4.05억
| US$178만 | 2.29% |
30,600
-133,000
| -81% | -US$808만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
8
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| US$168만 | 2.17% |
33,400
-196,800
| -85% | -US$784만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
STL
9
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$167만 | 2.15% |
92,905
-464,120
| -83% | -US$699만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
10
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| US$161만 | 2.08% |
37,300
-199,450
| -84% | -US$862만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
11
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$159만 | 2.06% |
29,200
-151,200
| -84% | -US$759만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
12
First Busey Corp
BUSE
US$24.3억
| US$157만 | 2.02% |
72,797
-362,143
| -83% | -US$710만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
13
TriMas Corp
TRS
US$13.9억
| US$157만 | 2.02% |
49,500
-253,400
| -84% | -US$693만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
FOCS
14
상장폐지됨
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
| US$155만 | 2% |
35,600
-179,100
| -83% | -US$719만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$154만 | 1.99% |
56,200
-279,000
| -83% | -US$705만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
UMPQ
16
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$153만 | 1.98% |
101,229
-506,914
| -83% | -US$695만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
17
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$148만 | 1.91% |
21,500
-108,200
| -83% | -US$694만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
18
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$148만 | 1.91% |
16,400
-74,100
| -82% | -US$609만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
19
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$148만 | 1.91% |
46,300
-245,910
| -84% | -US$729만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
20
Knowles
KN
US$28.6억
| US$147만 | 1.89% |
79,600
-425,500
| -84% | -US$711만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
21
LCI Industries
LCII
US$20.4억
| US$145만 | 1.87% |
11,200
-56,675
| -83% | -US$696만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
22
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$145만 | 1.87% |
23,300
-122,800
| -84% | -US$728만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
| US$144만 | 1.86% |
30,300
-162,500
| -84% | -US$737만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
24
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$143만 | 1.84% |
44,900
-227,000
| -83% | -US$661만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
25
Korn Ferry
KFY
US$40.9억
| US$142만 | 1.83% |
32,700
-144,700
| -82% | -US$533만 |
2013 Q3
29개 분기
|
|
유사한 펀드
LBS
LCM
BIM
FC
NISOA
UMA
HS
PSSGI
Skyline Asset Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Skyline Asset Management의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$7750만였으며 전 분기 US$3.64억보다 79% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Skyline Asset Management은(는) 2020년 4분기에 순 US$3.56억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The Aaron's Company Inc Class A으로, 추정 US$778만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 28%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Skyline Asset Management는 Bed Bath & Beyond Inc에 US$130만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Skyline Asset Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Bed Bath & Beyond Inc으로, US$130만 상당의 73,000주를 매수했어요.
- Skyline Asset Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BMC Stock Holdings, Inc이며, 추정 감소액은 US$957만예요.
- Skyline Asset Management는 2020년 4분기에 The Aaron's Company Inc Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$778만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Skyline Asset Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7750만 중 23%를 차지해요.
- Skyline Asset Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Skyline Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 79% 하락해 US$7750만가 됐어요.
2021년 1월 26일에 제출된 Skyline Asset Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.