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UMA
USA Mutuals Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 55 M
Rotación
26.67%
Rendimiento estimado a 1 año
7.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.86 M
(-8.1%)
Flujo de capital
-USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.21%
Posición
15
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RWVG
Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
RWVG
|
+USD 322 k |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+USD 15.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 2.81 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 368 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 37.14% |
| 2 | Industriales | 27.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 20.66% |
| 4 | Energía | 12.18% |
| 5 | Bienes raíces | 2.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 6.7 M | 12.18% |
500,000
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 6.46 M | 11.75% |
110,000
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
3
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 6.39 M | 11.63% |
39,500
| – | – |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.56 M | 10.12% |
77,958
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
5
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 5.39 M | 9.81% |
143,000
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 4.96 M | 9.02% |
14,000
-1,000
| -7% | -USD 368 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
7
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 4.9 M | 8.91% |
100,000
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 4.48 M | 8.15% |
55,000
-20,000
| -27% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
9
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 4.45 M | 8.09% |
14,700
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
10
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 4.15 M | 7.54% |
19,000
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
11
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 1.19 M | 2.17% |
28,322
+385
| +1% | +USD 15.5 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
RWVG
12
Dejó de cotizar
Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
RWVG
| USD 341 k | 0.62% |
+7,000
| Nuevas | +USD 322 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Boeing
BA
USD 150 mil M
| – | – |
-17,000
| Cerradas | -USD 2.81 M | – |
|
|
14
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| – | – |
-26,500
| Cerradas | -USD 3.67 M | – |
|
|
15
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 1.55 M | – |
|
Fondos similares
NISOA
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OFM
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IWA
Revisión del portafolio de USA Mutuals Advisors en T4 2020
Al cierre de T4 2020, USA Mutuals Advisors mantenía 15 posiciones valuadas en USD 55 M, un 8.1% menos que los USD 59.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
USA Mutuals Advisors registró retiros netos por USD 9.6 M en T4 2020, cerró 3 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue General Dynamics, una posición estimada en USD 3.67 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 37% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, USA Mutuals Advisors abrió una nueva posición en Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF por valor de USD 341 k.
- La mayor compra de USA Mutuals Advisors en T4 2020 fue Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF: 7,000 acciones por un valor de USD 341 k.
- USA Mutuals Advisors fue quien más aumentó su posición en Gaming and Leisure Properties durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 15.5 k.
- La mayor reducción de USA Mutuals Advisors durante T4 2020 fue en Philip Morris, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- USA Mutuals Advisors cerró por completo su posición en General Dynamics en T4 2020, con una venta estimada de USD 3.67 M.
- Las diez principales posiciones de USA Mutuals Advisors representan 97% de su cartera de USD 55 M en T4 2020.
- USA Mutuals Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T4 2020.
- El valor de la cartera de USA Mutuals Advisors cayó 8.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 55 M.
Según el Informe 13F de USA Mutuals Advisors correspondiente a T4 2020, presentado el 19 ene 2021.