我們已在上線！
進一步了解
UMA
USA Mutuals Advisors 投資組合持股
AUM
US$5497萬
週轉率
26.67%
1年估算報酬率
7.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.5%
1年估算報酬率
+7.1%
3年估算報酬率
+14.06%
5年估算報酬率
+75.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5497萬
AUM 成長
-US$486萬
(-8.1%)
資金流向
-US$961萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.21%
持股
15
新
1
增持
1
減碼
2
已平倉
3
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RWVG
Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
RWVG
|
+US$32.2萬 |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$1.55萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$367萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$281萬 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$156萬 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$155萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$36.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 37.14% |
| 2 | 工業 | 27.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 20.66% |
| 4 | 能源 | 12.18% |
| 5 | 不動產 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cameco
CCJ
US$351億
| US$670萬 | 12.18% |
500,000
| – | – |
2019 Q4
4個季度
|
|
2
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$646萬 | 11.75% |
110,000
| – | – |
2013 Q2
30個季度
|
|
3
Diageo
DEO
US$520億
| US$639萬 | 11.63% |
39,500
| – | – |
2013 Q3
29個季度
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$556萬 | 10.12% |
77,958
| – | – |
2020 Q2
2個季度
|
|
5
British American Tobacco
BTI
US$1258億
| US$539萬 | 9.81% |
143,000
| – | – |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$496萬 | 9.02% |
14,000
-1,000
| -7% | -US$36.8萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
7
DraftKings
DKNG
US$98.1億
| US$490萬 | 8.91% |
100,000
| – | – |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3134億
| US$448萬 | 8.15% |
55,000
-20,000
| -27% | -US$156萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
9
Northrop Grumman
NOC
US$725億
| US$445萬 | 8.09% |
14,700
| – | – |
2013 Q2
30個季度
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$415萬 | 7.54% |
19,000
| – | – |
2013 Q2
30個季度
|
|
|
11
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113億
| US$119萬 | 2.17% |
28,322
+385
| +1% | +US$1.55萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
RWVG
12
已下市
Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
RWVG
| US$34.1萬 | 0.62% |
+7,000
| 新 | +US$32.2萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
13
Boeing
BA
US$1513億
| – | – |
-17,000
| 已平倉 | -US$281萬 | – |
|
|
14
General Dynamics
GD
US$924億
| – | – |
-26,500
| 已平倉 | -US$367萬 | – |
|
|
15
Altria Group
MO
US$1237億
| – | – |
-40,000
| 已平倉 | -US$155萬 | – |
|
相似基金
NISOA
HS
SRCM
FC
OFM
XM
BIM
IWA
USA Mutuals Advisors的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，USA Mutuals Advisors持有15個部位，管理資產為US$5497萬，較前一季的US$5983萬減少8.1%。 其前十大持股占投資組合的97%。
USA Mutuals Advisors於2020年第4季淨撤出US$961萬，平倉3個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是General Dynamics，這筆估值約為US$367萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的37%，較前一季的36%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，USA Mutuals Advisors新建了Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF的部位，價值US$34.1萬。
- USA Mutuals Advisors在2020年第4季最大筆買進的是Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF：共買進7,000股，價值US$34.1萬。
- USA Mutuals Advisors在2020年第4季增持Gaming and Leisure Properties的幅度最大，估計增加US$1.55萬。
- USA Mutuals Advisors在2020年第4季最大幅度減持的標的是Philip Morris，估計減持了US$156萬。
- USA Mutuals Advisors於2020年第4季完全出清General Dynamics，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2020年第4季，USA Mutuals Advisors的投資組合規模為US$5497萬，前十大持股占97%。
- USA Mutuals Advisors在2020年第4季新增1個部位，並平倉3個部位。
- USA Mutuals Advisors的投資組合價值較前一季下跌8.1%，降至US$5497萬。
根據USA Mutuals Advisors的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年1月19日提交。