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IWA
Independence Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4460萬
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
23.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.62%
1年估算報酬率
+23.44%
3年估算報酬率
+34.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4460萬
AUM 成長
+US$584萬
(+15%)
資金流向
-US$9.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.54%
持股
14
新
1
增持
2
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$19.7萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$19.6萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$10.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$26.6萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$22萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$5.28萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$4.74萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1.22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.07% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.46% |
| 3 | 不動產 | 1.14% |
| 4 | 金融 | 0.78% |
| 5 | 科技 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1100萬 | 24.67% |
172,421
-4,391
| -2% | -US$26.6萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$789萬 | 17.7% |
171,685
-5,215
| -3% | -US$22萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$733萬 | 16.43% |
121,544
-928
| -0.8% | -US$5.28萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$608萬 | 13.64% |
44,494
+1,531
| +4% | +US$19.6萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$548萬 | 12.28% |
79,270
+1,667
| +2% | +US$10.8萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$200萬 | 4.49% |
21,774
-149
| -0.7% | -US$1.22萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$159萬 | 3.57% |
25,700
| – | – |
2017 Q4
12個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$96.3萬 | 2.16% |
7,521
-5
| -0.1% | -US$605 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$65萬 | 1.46% |
6,075
-496
| -8% | -US$4.74萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$50.9萬 | 1.14% |
7,364
| – | – |
2017 Q4
12個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$34.8萬 | 0.78% |
1,500
| – | – |
2017 Q4
12個季度
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$29.7萬 | 0.67% |
2,531
| – | – |
2017 Q4
12個季度
|
|
13
Leidos
LDOS
US$157億
| US$24.4萬 | 0.55% |
2,322
| – | – |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$20.8萬 | 0.47% |
+4,634
| 新 | +US$19.7萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
相似基金
HA
XM
OFM
SRCM
AC
HS
UMA
NISOA
Independence Wealth Advisors的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Independence Wealth Advisors持有14個部位，價值US$4460萬，較前一季的US$3876萬增加15%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Independence Wealth Advisors的2020年第4季申報資料顯示有新增1項、增加2檔和減碼6檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core Dividend Growth ETF：共4,634股，價值US$20.8萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$26.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為非必需消費品和不動產。
- Independence Wealth Advisors在2020年第4季最大筆買進的是iShares Core Dividend Growth ETF：共買進4,634股，價值US$20.8萬。
- Independence Wealth Advisors在2020年第4季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$19.6萬。
- Independence Wealth Advisors在2020年第4季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$26.6萬。
- 在2020年第4季，Independence Wealth Advisors的投資組合規模為US$4460萬，前十大持股占98%。
- Independence Wealth Advisors在2020年第4季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Independence Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4460萬。
根據Independence Wealth Advisors的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月16日提交。