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HA
H2O AM 投資組合持股
AUM
US$4104萬
週轉率
22.73%
1年估算報酬率
29.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.82%
1年估算報酬率
+29.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4104萬
AUM 成長
-US$2013萬
(-33%)
資金流向
-US$1591萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-38.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.56%
持股
110
新
17
增持
6
減碼
30
已平倉
8
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$83.3萬 |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+US$65.1萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$58.9萬 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$51.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+US$261萬 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$192萬 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$174萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$142萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$137萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 30.13% |
| 2 | 其他 | 19.43% |
| 3 | 工業 | 16.57% |
| 4 | 科技 | 10.62% |
| 5 | 醫療保健 | 9.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
US$737億
| US$463萬 | 11.27% |
111,119
-36,493
| -25% | -US$142萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
2
Ford
F
US$496億
| US$313萬 | 7.63% |
356,337
-35,104
| -9% | -US$29.4萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
3
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$245萬 | 5.96% |
30,442
-7,358
| -19% | -US$54.7萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$230萬 | 5.61% |
62,540
-33,218
| -35% | -US$122萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$227萬 | 5.53% |
35,070
-23,041
| -40% | -US$137萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
6
Plug Power
PLUG
US$19.3億
| US$141萬 | 3.44% |
41,626
| – | – |
2019 Q3
5個季度
|
|
|
TWTR
7
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$130萬 | 3.16% |
23,942
-36,474
| -60% | -US$174萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
8
AT&T
T
US$1606億
| US$125萬 | 3.04% |
73,920
+16,550
| +29% | +US$35.7萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$106萬 | 2.58% |
4,020
-6,066
| -60% | -US$135萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$95.7萬 | 2.33% |
13,970
-17,800
| -56% | -US$102萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
11
EnerSys
ENS
US$60.8億
| US$92.2萬 | 2.25% |
11,099
-487
| -4% | -US$3.82萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
12
Ciena
CIEN
US$472億
| US$90.6萬 | 2.21% |
17,151
| – | – |
2018 Q4
8個季度
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$82.6萬 | 2.01% |
15,331
+1,878
| +14% | +US$8.41萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$82萬 | 2% |
11,113
-1,296
| -10% | -US$9.7萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
15
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$72.2萬 | 1.76% |
10,471
-1,625
| -13% | -US$11.8萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
|
16
Teladoc Health
TDOC
US$10.3億
| US$56.3萬 | 1.37% |
+2,815
| 新 | +US$57.2萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$55.1萬 | 1.34% |
+6,718
| 新 | +US$51.1萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
18
Whirlpool
WHR
US$18.2億
| US$51.1萬 | 1.25% |
2,827
+572
| +25% | +US$11萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
19
Commercial Metals
CMC
US$71.9億
| US$46.8萬 | 1.14% |
+22,781
| 新 | +US$47.3萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
20
NVR
NVR
US$158億
| US$46.1萬 | 1.12% |
113
-10
| -8% | -US$4.16萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
21
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$43.5萬 | 1.06% |
10,097
-811
| -7% | -US$3.59萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$41萬 | 1% |
6,602
| – | – |
2019 Q4
4個季度
|
|
23
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$39.1萬 | 0.95% |
2,259
+500
| +28% | +US$12.2萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
24
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.51億
| US$33.5萬 | 0.82% |
11,245
| – | – |
2020 Q2
2個季度
|
|
25
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$31.8萬 | 0.77% |
3,073
-1,610
| -34% | -US$13.5萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
相似基金
IWA
AC
XM
OFM
SRCM
RG
DCCA
HS
H2O AM的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，H2O AM持有110個部位，管理資產為US$4104萬，較前一季的US$6117萬減少33%。 其前十大持股占投資組合的51%。
H2O AM於2020年第4季淨撤出US$1591萬，平倉8個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是Revolve Group，這筆估值約為US$261萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的30%，較前一季的24%上升，其次為其他和工業。
與趨勢相反，H2O AM新建了Alibaba的部位，價值US$0。
- H2O AM在2020年第4季最大筆買進的是Alibaba：共買進3,000股，價值US$0。
- H2O AM在2020年第4季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$35.7萬。
- H2O AM在2020年第4季最大幅度減持的標的是Twitter, Inc.，估計減持了US$174萬。
- H2O AM於2020年第4季完全出清Revolve Group，估計賣出金額為US$261萬。
- 在2020年第4季，H2O AM的投資組合規模為US$4104萬，前十大持股占51%。
- H2O AM在2020年第4季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- H2O AM的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$4104萬。
根據H2O AM的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月12日提交。