Wir sind mit live! Mehr erfahren
HA

H2O AM Portfolio-Positionen

AUM 41 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,1 Mio. $
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-38,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,56 %
Position
110
Neu
17
Aufgestockt
6
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+832.893 $
2
AMWL-Symbol
American Well
AMWL
+651.407 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+588.743 $
4
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+572.392 $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+511.281 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RVLV-Symbol
Revolve Group
RVLV
+2,61 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,92 Mio. $
3
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+1,74 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+1,42 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 30,13 %
2 Sonstiges 19,43 %
3 Industrie 16,57 %
4 Technologie 10,62 %
5 Gesundheitswesen 9,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GM-Symbol
1
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
4,63 Mio. $ 11,27 %
111.119
-36.493
-25 % -1,42 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
F-Symbol
2
Ford
F
49,6 Mrd. $
3,13 Mio. $ 7,63 %
356.337
-35.104
-9 % -293.919 $
2018 Q4
8 Quartale
EMR-Symbol
3
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,45 Mio. $ 5,96 %
30.442
-7.358
-19 % -547.073 $
2018 Q4
8 Quartale
PFE-Symbol
4
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,3 Mio. $ 5,61 %
62.540
-33.218
-35 % -1,22 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,27 Mio. $ 5,53 %
35.070
-23.041
-40 % -1,37 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
PLUG-Symbol
6
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
1,41 Mio. $ 3,44 %
41.626
– –
2019 Q3
5 Quartale
TWTR
7
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,3 Mio. $ 3,16 %
23.942
-36.474
-60 % -1,74 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
161 Mrd. $
1,25 Mio. $ 3,04 %
73.920
+16.550
+29 % +356.897 $
2018 Q4
8 Quartale
GS-Symbol
9
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,06 Mio. $ 2,58 %
4.020
-6.066
-60 % -1,35 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
MS-Symbol
10
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
957.000 $ 2,33 %
13.970
-17.800
-56 % -1,02 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
ENS-Symbol
11
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
922.000 $ 2,25 %
11.099
-487
-4 % -38.210 $
2019 Q3
5 Quartale
CIEN-Symbol
12
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
906.000 $ 2,21 %
17.151
– –
2018 Q4
8 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
826.000 $ 2,01 %
15.331
+1.878
+14 % +84.145 $
2018 Q4
8 Quartale
LEN-Symbol
14
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
820.000 $ 2 %
11.113
-1.296
-10 % -97.068 $
2018 Q4
8 Quartale
DHI-Symbol
15
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
722.000 $ 1,76 %
10.471
-1.625
-13 % -118.499 $
2018 Q4
8 Quartale
TDOC-Symbol
16
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
563.000 $ 1,37 %
+2.815
Neu +572.392 $
2020 Q4
0 Quartale
CTSH-Symbol
17
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
551.000 $ 1,34 %
+6.718
Neu +511.281 $
2020 Q4
0 Quartale
WHR-Symbol
18
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
511.000 $ 1,25 %
2.827
+572
+25 % +109.567 $
2018 Q4
8 Quartale
CMC-Symbol
19
Commercial Metals
CMC
7,19 Mrd. $
468.000 $ 1,14 %
+22.781
Neu +472.831 $
2020 Q4
0 Quartale
NVR-Symbol
20
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
461.000 $ 1,12 %
113
-10
-8 % -41.572 $
2019 Q3
5 Quartale
PHM-Symbol
21
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
435.000 $ 1,06 %
10.097
-811
-7 % -35.931 $
2018 Q4
8 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
410.000 $ 1 %
6.602
– –
2019 Q4
4 Quartale
CRM-Symbol
23
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
391.000 $ 0,95 %
2.259
+500
+28 % +121.592 $
2018 Q4
8 Quartale
BLDP-Symbol
24
Ballard Power Systems
BLDP
551 Mio. $
335.000 $ 0,82 %
11.245
– –
2020 Q2
2 Quartale
RL-Symbol
25
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
318.000 $ 0,77 %
3.073
-1.610
-34 % -135.053 $
2020 Q1
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

IWA
Independence Wealth Advisors Mclean, Virginia 44,6 Mio. $ AUM 23,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Alatus Capital Geneva, Switzerland 35,9 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XM
XTX Markets New York 48,5 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFM
Okumus Fund Management Grand Cayman, Cayman Islands 48,7 Mio. $ AUM 70,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRCM
Swift Run Capital Management Charlottesville, Virginia 51,8 Mio. $ AUM 6,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RG
Raynor Geoffrey 29,1 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCCA
D.C. Capital Advisors New York 28,9 Mio. $ AUM 102,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HS
Haafor (Singapore) Singapore 53,7 Mio. $ AUM 47,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von H2O AM für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt H2O AM 110 Positionen im Wert von 41 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 61,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

H2O AM zog im Q4 2020 netto 15,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Revolve Group – eine Position im geschätzten Wert von 2,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete H2O AM eine neue Position in Alibaba im Wert von 0 $.

  • Der größte Kauf von H2O AM im Q4 2020 war Alibaba: 3.000 Aktien im Wert von 0 $.
  • H2O AM hat seine Position in AT&T in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 356.897 $.
  • Der größte Positionsabbau von H2O AM im Q4 2020 entfiel auf Twitter, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • H2O AM hat seine Position in Revolve Group im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von H2O AM machen im Q4 2020 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41 Mio. $ aus.
  • H2O AM eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von H2O AM sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 41 Mio. $.

Auf Grundlage der von H2O AM für Q4 2020 am 12. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .