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H2O AM Portfolio-Positionen
AUM
41 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,1 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-38,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,56 %
Position
110
Neu
17
Aufgestockt
6
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+832.893 $ |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+651.407 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+588.743 $ |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+572.392 $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+511.281 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+2,61 Mio. $ |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+1,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,13 % |
| 2 | Sonstiges | 19,43 % |
| 3 | Industrie | 16,57 % |
| 4 | Technologie | 10,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,12 % |
400
-300
| -43 % | -32.176 $ |
2019 Q3
5 Quartale
|
|
52
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,12 % |
501
-399
| -44 % | -30.678 $ |
2019 Q3
5 Quartale
|
|
|
DISH
53
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 40.000 $ | 0,1 % |
1.245
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
54
Harley-Davidson
HOG
3,01 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,09 % |
1.044
-557
| -35 % | -19.110 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
55
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,07 % |
795
-682
| -46 % | -23.125 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
56
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,04 % |
507
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
57
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,03 % |
583
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
58
Newell Brands
NWL
2,28 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,03 % |
602
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
59
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 4.000 $ | 0,01 % |
133
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
60
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
52
-624
| -92 % | -15.909 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
61
ADT
ADT
5,04 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -163.000 $ | – |
|
|
62
American Well
AMWL
231 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+1.125
| Neu | +651.407 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
63
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+6.000
| Neu | +459.503 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
64
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +832.893 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
65
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| – | – |
-6.512
| Geschlossen | -808.000 $ | – |
|
66
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+7.000
| Neu | +213.580 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
67
FuelCell Energy
FCEL
888 Mio. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | – | – |
|
68
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +201.936 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
69
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1.028
+920
| +852 % | +293.273 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
70
Jumia Technologies
JMIA
762 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +244.156 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
71
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| – | – |
-15.200
| Geschlossen | -667.000 $ | – |
|
|
72
Revolve Group
RVLV
1,58 Mrd. $
| – | – |
-158.752
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
73
Sabesp
SBS
22,5 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+206.261
| Neu | +334.432 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
74
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| – | – |
-16.821
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
|
75
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+3.450
| Neu | +588.743 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OFM
SRCM
RG
DCCA
HS
Portfolio-Rückblick von H2O AM für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt H2O AM 110 Positionen im Wert von 41 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 61,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
H2O AM zog im Q4 2020 netto 15,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Revolve Group – eine Position im geschätzten Wert von 2,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete H2O AM eine neue Position in Alibaba im Wert von 0 $.
- Der größte Kauf von H2O AM im Q4 2020 war Alibaba: 3.000 Aktien im Wert von 0 $.
- H2O AM hat seine Position in AT&T in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 356.897 $.
- Der größte Positionsabbau von H2O AM im Q4 2020 entfiel auf Twitter, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- H2O AM hat seine Position in Revolve Group im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von H2O AM machen im Q4 2020 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41 Mio. $ aus.
- H2O AM eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von H2O AM sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 41 Mio. $.
Auf Grundlage der von H2O AM für Q4 2020 am 12. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .