에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
H2O AM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4104만
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
29.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.82%
1년 예상 수익률
+29.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4104만
AUM 성장
-US$2013만
(-33%)
자금 흐름
-US$1591만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-38.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.56%
보유액
110
신규
17
증가
6
축소
30
청산됨
8
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$83.3만 |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+US$65.1만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$58.9만 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$57.2만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+US$261만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$192만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$174만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$142만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.13% |
| 2 | 기타 | 19.43% |
| 3 | 산업재 | 16.57% |
| 4 | 정보기술 | 10.62% |
| 5 | 헬스케어 | 9.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Acuity Brands
AYI
US$95.2억
| US$4.8만 | 0.12% |
400
-300
| -43% | -US$3.22만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
52
Itron
ITRI
US$42억
| US$4.8만 | 0.12% |
501
-399
| -44% | -US$3.07만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
DISH
53
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$4만 | 0.1% |
1,245
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
54
Harley-Davidson
HOG
US$32.5억
| US$3.8만 | 0.09% |
1,044
-557
| -35% | -US$1.91만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
55
BorgWarner
BWA
US$104억
| US$2.7만 | 0.07% |
795
-682
| -46% | -US$2.31만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
56
Iron Mountain
IRM
US$347억
| US$1.5만 | 0.04% |
507
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
57
CenterPoint Energy
CNP
US$281억
| US$1.3만 | 0.03% |
583
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
58
Newell Brands
NWL
US$22.1억
| US$1.3만 | 0.03% |
602
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
59
PPL Corp
PPL
US$268억
| US$4천 | 0.01% |
133
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
60
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$1천 | ﹤0.01% |
52
-624
| -92% | -US$1.59만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
61
ADT
ADT
US$72억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$16.3만 | – |
|
|
62
American Well
AMWL
US$2.17억
| US$0 | ﹤0.01% |
+1,125
| 신규 | +US$65.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
63
American States Water
AWR
US$34.2억
| US$0 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$46만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
64
Alibaba
BABA
US$2439억
| US$0 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$83.3만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
65
Walt Disney
DIS
US$1916억
| – | – |
-6,512
| 청산됨 | -US$80.8만 | – |
|
66
Elanco Animal Health
ELAN
US$115억
| US$0 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$21.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
67
FuelCell Energy
FCEL
US$8.97억
| – | – |
-5
| 청산됨 | – | – |
|
68
Gen Digital
GEN
US$173억
| US$0 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$20.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
69
Illumina
ILMN
US$356억
| US$0 | ﹤0.01% |
1,028
+920
| +852% | +US$29.3만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
70
Jumia Technologies
JMIA
US$6.9억
| US$0 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$24.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
71
NetApp
NTAP
US$391억
| – | – |
-15,200
| 청산됨 | -US$66.7만 | – |
|
|
72
Revolve Group
RVLV
US$15.9억
| – | – |
-158,752
| 청산됨 | -US$261만 | – |
|
73
Sabesp
SBS
US$160억
| US$0 | ﹤0.01% |
+206,261
| 신규 | +US$33.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
74
T-Mobile US
TMUS
US$1657억
| – | – |
-16,821
| 청산됨 | -US$192만 | – |
|
|
75
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$0 | ﹤0.01% |
+3,450
| 신규 | +US$58.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OFM
SRCM
RG
DCCA
HS
H2O AM의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, H2O AM의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$4104만였으며 전 분기 US$6117만보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
H2O AM 측은 2020년 4분기에 순 US$1591만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Revolve Group 주식으로, 추정 US$261만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, H2O AM 측은 Alibaba에 US$0 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- H2O AM의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$0 상당의 3,000주를 매수했어요.
- H2O AM 측이 2020년 4분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.7만 규모예요.
- H2O AM의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Twitter, Inc.이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- H2O AM 측은 2020년 4분기에 Revolve Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- H2O AM의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4104만 중 51% 비중을 차지해요.
- H2O AM 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- H2O AM의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$4104만 규모가 됐어요.
2021년 2월 12일에 제출된 H2O AM의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.