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H2O AM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4104만
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
29.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.82%
1년 예상 수익률
+29.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4104만
AUM 성장
-US$2013만
(-33%)
자금 흐름
-US$1591만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-38.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.56%
보유액
110
신규
17
증가
6
축소
30
청산됨
8
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$83.3만 |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+US$65.1만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$58.9만 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$57.2만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+US$261만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$192만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$174만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$142만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.13% |
| 2 | 기타 | 19.43% |
| 3 | 산업재 | 16.57% |
| 4 | 정보기술 | 10.62% |
| 5 | 헬스케어 | 9.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$28만 | 0.68% |
11,888
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
27
MetLife
MET
US$628억
| US$27.7만 | 0.68% |
5,908
| – | – |
2018 Q4
8개 분기
|
|
28
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$26만 | 0.63% |
4,849
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
29
Voya Financial
VOYA
US$86.8억
| US$25.5만 | 0.62% |
4,332
| – | – |
2018 Q4
8개 분기
|
|
30
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$24.3만 | 0.59% |
5,589
-1,228
| -18% | -US$5.69만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
31
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$22.1만 | 0.54% |
634
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
32
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$21.4만 | 0.52% |
3,726
-1,482
| -28% | -US$8.7만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
33
Macy's
M
US$62.9억
| US$19.7만 | 0.48% |
17,468
+2,596
| +17% | +US$2.22만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
34
Wendy's
WEN
US$11.9억
| US$15.8만 | 0.39% |
7,220
| – | – |
2018 Q4
8개 분기
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$14.8만 | 0.36% |
1,383
-1,197
| -46% | -US$11.5만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
36
Viatris
VTRS
US$207억
| US$14.5만 | 0.35% |
+7,760
| 신규 | +US$12.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
37
Hexcel
HXL
US$60.3억
| US$12.7만 | 0.31% |
2,618
-3,082
| -54% | -US$13.4만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
38
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$11.9만 | 0.29% |
2,646
-292
| -10% | -US$1.3만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
39
Meritage Homes
MTH
US$41.8억
| US$10만 | 0.24% |
2,424
-286
| -11% | -US$1.35만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$9.7만 | 0.24% |
5,618
-1,683
| -23% | -US$2.98만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
41
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$9.4만 | 0.23% |
2,712
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$8.9만 | 0.22% |
55,431
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
43
KB Home
KBH
US$28.6억
| US$7.9만 | 0.19% |
2,352
-809
| -26% | -US$2.91만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
44
Wolfspeed
WOLF
US$12.1억
| US$7.1만 | 0.17% |
667
-2,033
| -75% | -US$16.3만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
45
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$6.6만 | 0.16% |
5,564
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
46
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$5.9만 | 0.14% |
+962
| 신규 | +US$6.01만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
47
International Paper
IP
US$176억
| US$5.9만 | 0.14% |
1,244
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
48
IBM
IBM
US$2396억
| US$5.6만 | 0.14% |
465
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$5.5만 | 0.13% |
1,296
-474
| -27% | -US$1.82만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
50
Alliant Energy
LNT
US$181억
| US$5.1만 | 0.12% |
+989
| 신규 | +US$5.32만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OFM
SRCM
RG
DCCA
HS
H2O AM의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, H2O AM의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$4104만였으며 전 분기 US$6117만보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
H2O AM 측은 2020년 4분기에 순 US$1591만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Revolve Group 주식으로, 추정 US$261만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, H2O AM 측은 Alibaba에 US$0 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- H2O AM의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$0 상당의 3,000주를 매수했어요.
- H2O AM 측이 2020년 4분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.7만 규모예요.
- H2O AM의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Twitter, Inc.이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- H2O AM 측은 2020년 4분기에 Revolve Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- H2O AM의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4104만 중 51% 비중을 차지해요.
- H2O AM 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- H2O AM의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$4104만 규모가 됐어요.
2021년 2월 12일에 제출된 H2O AM의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.