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H2O AM Posiciones de la cartera
AUM
USD 41 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 41 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.1 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-38.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.56%
Posición
110
Nuevas
17
Aumentadas
6
Reducidas
30
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 833 k |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+USD 651 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 589 k |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 572 k |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.13% |
| 2 | Varios | 19.43% |
| 3 | Industriales | 16.57% |
| 4 | Tecnología | 10.62% |
| 5 | Salud | 9.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 280 k | 0.68% |
11,888
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
27
MetLife
MET
USD 63.5 mil M
| USD 277 k | 0.68% |
5,908
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
28
Cardinal Health
CAH
USD 57.1 mil M
| USD 260 k | 0.63% |
4,849
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
29
Voya Financial
VOYA
USD 8773 M
| USD 255 k | 0.62% |
4,332
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
30
Toll Brothers
TOL
USD 13.1 mil M
| USD 243 k | 0.59% |
5,589
-1,228
| -18% | -USD 56.9 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
31
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 221 k | 0.54% |
634
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
32
PACCAR
PCAR
USD 54.6 mil M
| USD 214 k | 0.52% |
3,726
-1,482
| -28% | -USD 87 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
33
Macy's
M
USD 6232 M
| USD 197 k | 0.48% |
17,468
+2,596
| +17% | +USD 22.2 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
34
Wendy's
WEN
USD 1171 M
| USD 158 k | 0.39% |
7,220
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
35
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 148 k | 0.36% |
1,383
-1,197
| -46% | -USD 115 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
36
Viatris
VTRS
USD 21.5 mil M
| USD 145 k | 0.35% |
+7,760
| Nuevas | +USD 127 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
37
Hexcel
HXL
USD 5973 M
| USD 127 k | 0.31% |
2,618
-3,082
| -54% | -USD 134 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
38
Dejó de cotizar
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| USD 119 k | 0.29% |
2,646
-292
| -10% | -USD 13 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
39
Meritage Homes
MTH
USD 4167 M
| USD 100 k | 0.24% |
2,424
-286
| -11% | -USD 13.5 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 97 k | 0.24% |
5,618
-1,683
| -23% | -USD 29.8 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
41
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.5 mil M
| USD 94 k | 0.23% |
2,712
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| USD 89 k | 0.22% |
55,431
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
43
KB Home
KBH
USD 2842 M
| USD 79 k | 0.19% |
2,352
-809
| -26% | -USD 29.1 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
44
Wolfspeed
WOLF
USD 1334 M
| USD 71 k | 0.17% |
667
-2,033
| -75% | -USD 163 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
45
Hewlett Packard
HPE
USD 80.8 mil M
| USD 66 k | 0.16% |
5,564
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
46
CMS Energy
CMS
USD 21.6 mil M
| USD 59 k | 0.14% |
+962
| Nuevas | +USD 60.1 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
47
International Paper
IP
USD 17.7 mil M
| USD 59 k | 0.14% |
1,244
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 56 k | 0.14% |
465
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.3 mil M
| USD 55 k | 0.13% |
1,296
-474
| -27% | -USD 18.2 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
50
Alliant Energy
LNT
USD 18.2 mil M
| USD 51 k | 0.12% |
+989
| Nuevas | +USD 53.2 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OFM
SRCM
RG
DCCA
HS
Revisión del portafolio de H2O AM en T4 2020
Al cierre de T4 2020, H2O AM mantenía 110 posiciones valuadas en USD 41 M, un 33% menos que los USD 61.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
H2O AM registró retiros netos por USD 15.9 M en T4 2020, cerró 8 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Revolve Group, una posición estimada en USD 2.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 30% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, H2O AM abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 0.
- La mayor compra de H2O AM en T4 2020 fue Alibaba: 3,000 acciones por un valor de USD 0.
- H2O AM fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 357 k.
- La mayor reducción de H2O AM durante T4 2020 fue en Twitter, Inc., con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- H2O AM cerró por completo su posición en Revolve Group en T4 2020, con una venta estimada de USD 2.61 M.
- Las diez principales posiciones de H2O AM representan 51% de su cartera de USD 41 M en T4 2020.
- H2O AM abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2020.
- El valor de la cartera de H2O AM cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 41 M.
Según el Informe 13F de H2O AM correspondiente a T4 2020, presentado el 12 feb 2021.