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H2O AM Posiciones de la cartera
AUM
USD 41 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 41 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.1 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-38.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.56%
Posición
110
Nuevas
17
Aumentadas
6
Reducidas
30
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 833 k |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+USD 651 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 589 k |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 572 k |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.13% |
| 2 | Varios | 19.43% |
| 3 | Industriales | 16.57% |
| 4 | Tecnología | 10.62% |
| 5 | Salud | 9.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Acuity Brands
AYI
USD 9991 M
| USD 48 k | 0.12% |
400
-300
| -43% | -USD 32.2 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
52
Itron
ITRI
USD 4320 M
| USD 48 k | 0.12% |
501
-399
| -44% | -USD 30.7 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
DISH
53
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 40 k | 0.1% |
1,245
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
54
Harley-Davidson
HOG
USD 3430 M
| USD 38 k | 0.09% |
1,044
-557
| -35% | -USD 19.1 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
55
BorgWarner
BWA
USD 10.3 mil M
| USD 27 k | 0.07% |
795
-682
| -46% | -USD 23.1 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
56
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 15 k | 0.04% |
507
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
57
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.2 mil M
| USD 13 k | 0.03% |
583
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
58
Newell Brands
NWL
USD 2496 M
| USD 13 k | 0.03% |
602
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
59
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 4 k | 0.01% |
133
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
60
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 1 k | ﹤0.01% |
52
-624
| -92% | -USD 15.9 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
61
ADT
ADT
USD 7247 M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 163 k | – |
|
|
62
American Well
AMWL
USD 212 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+1,125
| Nuevas | +USD 651 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
63
American States Water
AWR
USD 3550 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 460 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
64
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 833 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
65
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| – | – |
-6,512
| Cerradas | -USD 808 k | – |
|
66
Elanco Animal Health
ELAN
USD 13.2 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+7,000
| Nuevas | +USD 214 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
67
FuelCell Energy
FCEL
USD 875 M
| – | – |
-5
| Cerradas | – | – |
|
68
Gen Digital
GEN
USD 18.2 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 202 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
69
Illumina
ILMN
USD 32.2 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
1,028
+920
| +852% | +USD 293 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
70
Jumia Technologies
JMIA
USD 764 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 244 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
71
NetApp
NTAP
USD 36 mil M
| – | – |
-15,200
| Cerradas | -USD 667 k | – |
|
|
72
Revolve Group
RVLV
USD 1415 M
| – | – |
-158,752
| Cerradas | -USD 2.61 M | – |
|
73
Sabesp
SBS
USD 17.6 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+206,261
| Nuevas | +USD 334 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
74
T-Mobile US
TMUS
USD 182 mil M
| – | – |
-16,821
| Cerradas | -USD 1.92 M | – |
|
|
75
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 0 | ﹤0.01% |
+3,450
| Nuevas | +USD 589 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OFM
SRCM
RG
DCCA
HS
Revisión del portafolio de H2O AM en T4 2020
Al cierre de T4 2020, H2O AM mantenía 110 posiciones valuadas en USD 41 M, un 33% menos que los USD 61.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
H2O AM registró retiros netos por USD 15.9 M en T4 2020, cerró 8 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Revolve Group, una posición estimada en USD 2.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 30% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, H2O AM abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 0.
- La mayor compra de H2O AM en T4 2020 fue Alibaba: 3,000 acciones por un valor de USD 0.
- H2O AM fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 357 k.
- La mayor reducción de H2O AM durante T4 2020 fue en Twitter, Inc., con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- H2O AM cerró por completo su posición en Revolve Group en T4 2020, con una venta estimada de USD 2.61 M.
- Las diez principales posiciones de H2O AM representan 51% de su cartera de USD 41 M en T4 2020.
- H2O AM abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2020.
- El valor de la cartera de H2O AM cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 41 M.
Según el Informe 13F de H2O AM correspondiente a T4 2020, presentado el 12 feb 2021.