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H2O AM Ativos da carteira
AUM
US$ 41 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
29,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,82%
Retorno est. (1 ano)
+29,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 41 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,1 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-38,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,56%
Posição
110
Nova
17
Aumentada
6
Reduzida
30
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 833 mil |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+US$ 651 mil |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 589 mil |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,13% |
| 2 | Diversos | 19,43% |
| 3 | Bens industriais | 16,57% |
| 4 | Tecnologia | 10,62% |
| 5 | Saúde | 9,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Acuity Brands
AYI
US$ 10 bi
| US$ 48 mil | 0,12% |
400
-300
| -43% | -US$ 32,2 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
52
Itron
ITRI
US$ 4,32 bi
| US$ 48 mil | 0,12% |
501
-399
| -44% | -US$ 30,7 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
DISH
53
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 40 mil | 0,1% |
1.245
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
54
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,43 bi
| US$ 38 mil | 0,09% |
1.044
-557
| -35% | -US$ 19,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
55
BorgWarner
BWA
US$ 10,3 bi
| US$ 27 mil | 0,07% |
795
-682
| -46% | -US$ 23,1 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
56
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 15 mil | 0,04% |
507
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
57
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,2 bi
| US$ 13 mil | 0,03% |
583
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
58
Newell Brands
NWL
US$ 2,5 bi
| US$ 13 mil | 0,03% |
602
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
59
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 4 mil | 0,01% |
133
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
60
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
52
-624
| -92% | -US$ 15,9 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
61
ADT
ADT
US$ 7,25 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 163 mil | – |
|
|
62
American Well
AMWL
US$ 212 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+1.125
| Nova | +US$ 651 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
63
American States Water
AWR
US$ 3,55 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 460 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
64
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 833 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
65
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| – | – |
-6.512
| Encerrada | -US$ 808 mil | – |
|
66
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 13,2 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 214 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
67
FuelCell Energy
FCEL
US$ 875 mi
| – | – |
-5
| Encerrada | – | – |
|
68
Gen Digital
GEN
US$ 18,2 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 202 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
69
Illumina
ILMN
US$ 32,2 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1.028
+920
| +852% | +US$ 293 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
70
Jumia Technologies
JMIA
US$ 764 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 244 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
71
NetApp
NTAP
US$ 36 bi
| – | – |
-15.200
| Encerrada | -US$ 667 mil | – |
|
|
72
Revolve Group
RVLV
US$ 1,41 bi
| – | – |
-158.752
| Encerrada | -US$ 2,61 mi | – |
|
73
Sabesp
SBS
US$ 17,6 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+206.261
| Nova | +US$ 334 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
74
T-Mobile US
TMUS
US$ 182 bi
| – | – |
-16.821
| Encerrada | -US$ 1,92 mi | – |
|
|
75
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+3.450
| Nova | +US$ 589 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OFM
SRCM
RG
DCCA
HS
Revisão da carteira de H2O AM no T4 2020
No T4 2020, H2O AM detinha 110 posições no valor de US$ 41 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 61,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
H2O AM fez uma retirada líquida de US$ 15,9 mi em T4 2020, encerrando 8 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Revolve Group, uma posição estimada em US$ 2,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 30% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, H2O AM abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 0.
- A maior compra de H2O AM no T4 2020 foi Alibaba: 3.000 ações no valor de US$ 0.
- H2O AM foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 357 mil.
- A maior redução de H2O AM em T4 2020 foi em Twitter, Inc., com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- H2O AM encerrou totalmente sua posição em Revolve Group no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,61 mi.
- As dez maiores posições de H2O AM representam 51% de sua carteira de US$ 41 mi no T4 2020.
- H2O AM abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T4 2020.
- O valor da carteira de H2O AM caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 41 mi.
Com base no formulário declaração 13F de H2O AM referente a T4 2020, protocolado em 12 de fev. de 2021.