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HA
H2O AM Ativos da carteira
AUM
US$ 41 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
29,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,82%
Retorno est. (1 ano)
+29,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 41 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,1 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-38,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,56%
Posição
110
Nova
17
Aumentada
6
Reduzida
30
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 833 mil |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+US$ 651 mil |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 589 mil |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,13% |
| 2 | Diversos | 19,43% |
| 3 | Industriais | 16,57% |
| 4 | Tecnologia | 10,62% |
| 5 | Saúde | 9,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 4,63 mi | 11,27% |
111.119
-36.493
| -25% | -US$ 1,42 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 3,13 mi | 7,63% |
356.337
-35.104
| -9% | -US$ 294 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
3
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 2,45 mi | 5,96% |
30.442
-7.358
| -19% | -US$ 547 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
4
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,3 mi | 5,61% |
62.540
-33.218
| -35% | -US$ 1,22 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,27 mi | 5,53% |
35.070
-23.041
| -40% | -US$ 1,37 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
6
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 1,41 mi | 3,44% |
41.626
| – | – |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
TWTR
7
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 1,3 mi | 3,16% |
23.942
-36.474
| -60% | -US$ 1,74 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,25 mi | 3,04% |
73.920
+16.550
| +29% | +US$ 357 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,06 mi | 2,58% |
4.020
-6.066
| -60% | -US$ 1,35 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 957 mil | 2,33% |
13.970
-17.800
| -56% | -US$ 1,02 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
11
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 922 mil | 2,25% |
11.099
-487
| -4% | -US$ 38,2 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
12
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 906 mil | 2,21% |
17.151
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 826 mil | 2,01% |
15.331
+1.878
| +14% | +US$ 84,1 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 820 mil | 2% |
11.113
-1.296
| -10% | -US$ 97,1 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
15
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 722 mil | 1,76% |
10.471
-1.625
| -13% | -US$ 118 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,03 bi
| US$ 563 mil | 1,37% |
+2.815
| Nova | +US$ 572 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 551 mil | 1,34% |
+6.718
| Nova | +US$ 511 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 511 mil | 1,25% |
2.827
+572
| +25% | +US$ 110 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
19
Commercial Metals
CMC
US$ 7,19 bi
| US$ 468 mil | 1,14% |
+22.781
| Nova | +US$ 473 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 461 mil | 1,12% |
113
-10
| -8% | -US$ 41,6 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
21
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 435 mil | 1,06% |
10.097
-811
| -7% | -US$ 35,9 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 410 mil | 1% |
6.602
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 391 mil | 0,95% |
2.259
+500
| +28% | +US$ 122 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
24
Ballard Power Systems
BLDP
US$ 551 mi
| US$ 335 mil | 0,82% |
11.245
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
25
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 318 mil | 0,77% |
3.073
-1.610
| -34% | -US$ 135 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de H2O AM no T4 2020
No T4 2020, H2O AM detinha 110 posições no valor de US$ 41 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 61,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
H2O AM fez uma retirada líquida de US$ 15,9 mi em T4 2020, encerrando 8 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Revolve Group, uma posição estimada em US$ 2,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 30% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
Na contramão da tendência, H2O AM abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 0.
- A maior compra de H2O AM no T4 2020 foi Alibaba: 3.000 ações no valor de US$ 0.
- H2O AM foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 357 mil.
- A maior redução de H2O AM em T4 2020 foi em Twitter, Inc., com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- H2O AM encerrou totalmente sua posição em Revolve Group no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,61 mi.
- As dez maiores posições de H2O AM representam 51% de sua carteira de US$ 41 mi no T4 2020.
- H2O AM abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T4 2020.
- O valor da carteira de H2O AM caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 41 mi.
Com base no formulário declaração 13F de H2O AM referente a T4 2020, protocolado em 12 de fev. de 2021.