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HA
H2O AM Posiciones de la cartera
AUM
USD 41 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 41 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.1 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-38.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.56%
Posición
110
Nuevas
17
Aumentadas
6
Reducidas
30
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 833 k |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+USD 651 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 589 k |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 572 k |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.13% |
| 2 | Varios | 19.43% |
| 3 | Industriales | 16.57% |
| 4 | Tecnología | 10.62% |
| 5 | Atención médica | 9.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 4.63 M | 11.27% |
111,119
-36,493
| -25% | -USD 1.42 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 3.13 M | 7.63% |
356,337
-35,104
| -9% | -USD 294 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
3
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 2.45 M | 5.96% |
30,442
-7,358
| -19% | -USD 547 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
4
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.3 M | 5.61% |
62,540
-33,218
| -35% | -USD 1.22 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.27 M | 5.53% |
35,070
-23,041
| -40% | -USD 1.37 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
6
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 1.41 M | 3.44% |
41,626
| – | – |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
TWTR
7
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 1.3 M | 3.16% |
23,942
-36,474
| -60% | -USD 1.74 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.25 M | 3.04% |
73,920
+16,550
| +29% | +USD 357 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.06 M | 2.58% |
4,020
-6,066
| -60% | -USD 1.35 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
10
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 957 k | 2.33% |
13,970
-17,800
| -56% | -USD 1.02 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
11
EnerSys
ENS
USD 6085 M
| USD 922 k | 2.25% |
11,099
-487
| -4% | -USD 38.2 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
12
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 906 k | 2.21% |
17,151
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 826 k | 2.01% |
15,331
+1,878
| +14% | +USD 84.1 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
14
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 820 k | 2% |
11,113
-1,296
| -10% | -USD 97.1 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
15
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 722 k | 1.76% |
10,471
-1,625
| -13% | -USD 118 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| USD 563 k | 1.37% |
+2,815
| Nuevas | +USD 572 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 551 k | 1.34% |
+6,718
| Nuevas | +USD 511 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 511 k | 1.25% |
2,827
+572
| +25% | +USD 110 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
19
Commercial Metals
CMC
USD 7188 M
| USD 468 k | 1.14% |
+22,781
| Nuevas | +USD 473 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 461 k | 1.12% |
113
-10
| -8% | -USD 41.6 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
21
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 435 k | 1.06% |
10,097
-811
| -7% | -USD 35.9 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 410 k | 1% |
6,602
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 391 k | 0.95% |
2,259
+500
| +28% | +USD 122 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
24
Ballard Power Systems
BLDP
USD 551 M
| USD 335 k | 0.82% |
11,245
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
25
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 318 k | 0.77% |
3,073
-1,610
| -34% | -USD 135 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IWA
AC
XM
OFM
SRCM
RG
DCCA
HS
Revisión del portafolio de H2O AM en T4 2020
Al cierre de T4 2020, H2O AM mantenía 110 posiciones valuadas en USD 41 M, un 33% menos que los USD 61.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
H2O AM registró retiros netos por USD 15.9 M en T4 2020, cerró 8 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Revolve Group, una posición estimada en USD 2.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 30% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, H2O AM abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 0.
- La mayor compra de H2O AM en T4 2020 fue Alibaba: 3,000 acciones por un valor de USD 0.
- H2O AM fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 357 k.
- La mayor reducción de H2O AM durante T4 2020 fue en Twitter, Inc., con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- H2O AM cerró por completo su posición en Revolve Group en T4 2020, con una venta estimada de USD 2.61 M.
- Las diez principales posiciones de H2O AM representan 51% de su cartera de USD 41 M en T4 2020.
- H2O AM abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2020.
- El valor de la cartera de H2O AM cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 41 M.
Según el Informe 13F de H2O AM correspondiente a T4 2020, presentado el 12 feb 2021.