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IWA
Independence Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 44.6 M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
23.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 44.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.84 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 97.8 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.54%
Posición
14
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 197 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 196 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 108 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 266 k |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 220 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 52.8 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 47.4 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 12.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.07% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.46% |
| 3 | Bienes raíces | 1.14% |
| 4 | Finanzas | 0.78% |
| 5 | Tecnología | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 11 M | 24.67% |
172,421
-4,391
| -2% | -USD 266 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.89 M | 17.7% |
171,685
-5,215
| -3% | -USD 220 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 7.33 M | 16.43% |
121,544
-928
| -0.8% | -USD 52.8 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 6.08 M | 13.64% |
44,494
+1,531
| +4% | +USD 196 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.48 M | 12.28% |
79,270
+1,667
| +2% | +USD 108 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2 M | 4.49% |
21,774
-149
| -0.7% | -USD 12.2 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.59 M | 3.57% |
25,700
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 963 k | 2.16% |
7,521
-5
| -0.1% | -USD 605 |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 650 k | 1.46% |
6,075
-496
| -8% | -USD 47.4 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
10
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 509 k | 1.14% |
7,364
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 348 k | 0.78% |
1,500
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 297 k | 0.67% |
2,531
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
13
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 244 k | 0.55% |
2,322
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 208 k | 0.47% |
+4,634
| Nuevas | +USD 197 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Independence Wealth Advisors en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Independence Wealth Advisors mantenía 14 posiciones por un valor de USD 44.6 M, un aumento de 15% frente a los USD 38.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Independence Wealth Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 2 y 6 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core Dividend Growth ETF: 4,634 acciones con un valor de USD 208 k. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 266 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Bienes raíces.
- La mayor compra de Independence Wealth Advisors en T4 2020 fue iShares Core Dividend Growth ETF: 4,634 acciones por un valor de USD 208 k.
- Independence Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 196 k.
- La mayor reducción de Independence Wealth Advisors durante T4 2020 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 266 k.
- Las diez principales posiciones de Independence Wealth Advisors representan 98% de su cartera de USD 44.6 M en T4 2020.
- Independence Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T4 2020.
- El valor de la cartera de Independence Wealth Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 44.6 M.
Según el Informe 13F de Independence Wealth Advisors correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.