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DCCA
D.C. Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 28,9 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
102,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+97,99%
Retorno est. (1 ano)
+102,41%
Retorno est. (3 anos)
+59,94%
Retorno est. (5 anos)
+169,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 28,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+64%)
Fluxo de capital
-US$ 1,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,29%
Posição
13
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$ 342 mil |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 308 mil |
| 3 |
ChampionX
CHX
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
Chewy
CHWY
|
+US$ 72,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Commercial Vehicle Group
CVGI
|
+US$ 724 mil |
| 3 |
Civeo
CVEO
|
+US$ 594 mil |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 336 mil |
| 5 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$ 65 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 86,88% |
| 2 | Energia | 6,84% |
| 3 | Materiais | 6,28% |
| 4 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 11,2 mi | 38,65% |
888.855
-111.145
| -11% | -US$ 1,08 mi |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
2
Deslistada
Superior Industries International
SUP
| US$ 4,91 mi | 16,99% |
1.200.000
| – | – |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
3
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$ 117 mi
| US$ 3,46 mi | 11,98% |
400.000
-100.000
| -20% | -US$ 724 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
4
Civeo
CVEO
US$ 303 mi
| US$ 2,78 mi | 9,62% |
200.000
-50.000
| -20% | -US$ 594 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
5
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 1,82 mi | 6,28% |
100.000
+20.000
| +25% | +US$ 308 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
LGI Homes
LGIH
US$ 1000 mi
| US$ 1,59 mi | 5,5% |
15.000
+3.000
| +25% | +US$ 342 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
ChampionX
CHX
| US$ 1,53 mi | 5,3% |
100.000
+20.000
| +25% | +US$ 222 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Chewy
CHWY
US$ 8,43 bi
| US$ 899 mil | 3,11% |
10.000
+1.000
| +11% | +US$ 72,9 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
9
Canada Goose Holdings
GOOS
US$ 789 mi
| US$ 298 mil | 1,03% |
10.000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
10
Oceaneering
OII
US$ 4,36 bi
| US$ 239 mil | 0,83% |
30.000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
11
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 206 mil | 0,71% |
15.000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Hallador Energy
HNRG
US$ 552 mi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 65 mil | – |
|
|
13
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
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Revisão da carteira de D.C. Capital Advisors no T4 2020
No fechamento de T4 2020, D.C. Capital Advisors detinha 13 posições avaliadas em US$ 28,9 mi, alta de 64% em relação a US$ 17,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
D.C. Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 1,85 mi em T4 2020, encerrando 2 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Tidewater, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, D.C. Capital Advisors adicionou cerca de US$ 342 mil a LGI Homes.
- D.C. Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em LGI Homes no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 342 mil.
- A maior redução de D.C. Capital Advisors em T4 2020 foi em Modine Manufacturing, com um corte estimado de US$ 1,08 mi.
- D.C. Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Tidewater no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de D.C. Capital Advisors representam 99% de sua carteira de US$ 28,9 mi no T4 2020.
- D.C. Capital Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2020.
- O valor da carteira de D.C. Capital Advisors subiu 64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de D.C. Capital Advisors referente a T4 2020, protocolado em 12 de fev. de 2021.