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FPC
Falcon Point Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 11,9 mi
Giro
56,9%
Retorno est. (1 ano)
55,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,56%
Retorno est. (1 ano)
+55,76%
Retorno est. (3 anos)
+118,89%
Retorno est. (5 anos)
+197,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,03 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 925 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
58
Nova
20
Aumentada
6
Reduzida
12
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 333 mil |
| 2 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+US$ 312 mil |
| 3 |
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 265 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 246 mil |
| 3 |
RingCentral
RNG
|
+US$ 240 mil |
| 4 |
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,37% |
| 2 | Diversos | 12,53% |
| 3 | Industriais | 11,23% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 507 mil | 4,27% |
5.480
-170
| -3% | -US$ 14,9 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 459 mil | 3,87% |
1.210
-773
| -39% | -US$ 240 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| US$ 437 mil | 3,68% |
+11.500
| Nova | +US$ 289 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
4
FIVE9
FIVN
US$ 2,41 bi
| US$ 417 mil | 3,51% |
2.392
-566
| -19% | -US$ 86,1 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 364 mil | 3,07% |
+2.389
| Nova | +US$ 333 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 342 mil | 2,88% |
3.133
+271
| +9% | +US$ 25,7 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
7
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 339 mil | 2,86% |
+4.466
| Nova | +US$ 265 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
8
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 330 mil | 2,78% |
4.376
-517
| -11% | -US$ 35,6 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 325 mil | 2,74% |
1.488
+130
| +10% | +US$ 26,6 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
AVLR
10
Deslistada
Avalara, Inc.
AVLR
| US$ 321 mil | 2,7% |
+1.949
| Nova | +US$ 312 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 314 mil | 2,65% |
24.040
-9.000
| -27% | -US$ 120 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
12
Fiverr
FVRR
US$ 309 mi
| US$ 305 mil | 2,57% |
1.563
-451
| -22% | -US$ 81,6 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
13
Northern Technologies International Corp
NTIC
US$ 73,2 mi
| US$ 301 mil | 2,54% |
+28.519
| Nova | +US$ 260 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Diamond Hill
DHIL
| US$ 294 mil | 2,48% |
+1.970
| Nova | +US$ 287 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
HZNP
15
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 291 mil | 2,45% |
3.980
-186
| -4% | -US$ 13,8 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 290 mil | 2,44% |
+4.022
| Nova | +US$ 265 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 288 mil | 2,43% |
808
+56
| +7% | +US$ 18,6 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
18
LiveRamp
RAMP
US$ 2,28 bi
| US$ 254 mil | 2,14% |
3.464
-2.542
| -42% | -US$ 162 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
19
Dynatrace
DT
US$ 17,7 bi
| US$ 252 mil | 2,12% |
5.822
-306
| -5% | -US$ 12,2 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 250 mil | 2,11% |
3.539
+390
| +12% | +US$ 29,1 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
21
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 249 mil | 2,1% |
+6.037
| Nova | +US$ 219 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 233 mil | 1,96% |
+5.800
| Nova | +US$ 211 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 233 mil | 1,96% |
+3.100
| Nova | +US$ 187 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
24
Paylocity
PCTY
US$ 8,82 bi
| US$ 233 mil | 1,96% |
+1.132
| Nova | +US$ 218 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 232 mil | 1,95% |
+1.750
| Nova | +US$ 210 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Falcon Point Capital no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Falcon Point Capital detinha 58 posições avaliadas em US$ 11,9 mi, alta de 34% em relação a US$ 8,84 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Falcon Point Capital alocou US$ 925 mil em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 20 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 2.389 ações no valor de US$ 364 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em RingCentral, com um corte estimado de US$ 240 mil.
- A maior compra de Falcon Point Capital no T4 2020 foi Qualcomm: 2.389 ações no valor de US$ 364 mil.
- Falcon Point Capital foi quem mais aumentou sua posição em Lincoln Educational Services no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 33,2 mil.
- A maior redução de Falcon Point Capital em T4 2020 foi em RingCentral, com um corte estimado de US$ 240 mil.
- Falcon Point Capital encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 275 mil.
- As dez maiores posições de Falcon Point Capital representam 32% de sua carteira de US$ 11,9 mi no T4 2020.
- Falcon Point Capital abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T4 2020.
- O valor da carteira de Falcon Point Capital subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Falcon Point Capital referente a T4 2020, protocolado em 29 de jan. de 2021.