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FPC
Falcon Point Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.9 M
Rotación
56.9%
Rendimiento estimado a 1 año
55.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+197.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.03 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 925 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
58
Nuevas
20
Aumentadas
6
Reducidas
12
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 333 k |
| 2 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+USD 312 k |
| 3 |
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
|
+USD 289 k |
| 4 |
Diamond Hill
DHIL
|
+USD 287 k |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 265 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 275 k |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 246 k |
| 3 |
RingCentral
RNG
|
+USD 240 k |
| 4 |
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
|
+USD 214 k |
| 5 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+USD 213 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.37% |
| 2 | Varios | 12.53% |
| 3 | Industriales | 11.23% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 507 k | 4.27% |
5,480
-170
| -3% | -USD 14.9 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 459 k | 3.87% |
1,210
-773
| -39% | -USD 240 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| USD 437 k | 3.68% |
+11,500
| Nuevas | +USD 289 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
4
FIVE9
FIVN
USD 2408 M
| USD 417 k | 3.51% |
2,392
-566
| -19% | -USD 86.1 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 364 k | 3.07% |
+2,389
| Nuevas | +USD 333 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 342 k | 2.88% |
3,133
+271
| +9% | +USD 25.7 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
7
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 339 k | 2.86% |
+4,466
| Nuevas | +USD 265 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
8
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 330 k | 2.78% |
4,376
-517
| -11% | -USD 35.6 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 325 k | 2.74% |
1,488
+130
| +10% | +USD 26.6 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
AVLR
10
Dejó de cotizar
Avalara, Inc.
AVLR
| USD 321 k | 2.7% |
+1,949
| Nuevas | +USD 312 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 314 k | 2.65% |
24,040
-9,000
| -27% | -USD 120 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
12
Fiverr
FVRR
USD 309 M
| USD 305 k | 2.57% |
1,563
-451
| -22% | -USD 81.6 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
13
Northern Technologies International Corp
NTIC
USD 73.2 M
| USD 301 k | 2.54% |
+28,519
| Nuevas | +USD 260 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Diamond Hill
DHIL
| USD 294 k | 2.48% |
+1,970
| Nuevas | +USD 287 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
HZNP
15
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 291 k | 2.45% |
3,980
-186
| -4% | -USD 13.8 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 290 k | 2.44% |
+4,022
| Nuevas | +USD 265 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 288 k | 2.43% |
808
+56
| +7% | +USD 18.6 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
18
LiveRamp
RAMP
USD 2276 M
| USD 254 k | 2.14% |
3,464
-2,542
| -42% | -USD 162 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
19
Dynatrace
DT
USD 17.7 mil M
| USD 252 k | 2.12% |
5,822
-306
| -5% | -USD 12.2 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 250 k | 2.11% |
3,539
+390
| +12% | +USD 29.1 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
21
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 249 k | 2.1% |
+6,037
| Nuevas | +USD 219 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 233 k | 1.96% |
+5,800
| Nuevas | +USD 211 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 233 k | 1.96% |
+3,100
| Nuevas | +USD 187 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
24
Paylocity
PCTY
USD 8824 M
| USD 233 k | 1.96% |
+1,132
| Nuevas | +USD 218 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 232 k | 1.95% |
+1,750
| Nuevas | +USD 210 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GFWEX
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VAIA
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BSAM
Revisión del portafolio de Falcon Point Capital en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Falcon Point Capital mantenía 58 posiciones por un valor de USD 11.9 M, un aumento de 34% frente a los USD 8.84 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Falcon Point Capital destinó USD 925 k de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 2,389 acciones con un valor de USD 364 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en RingCentral, por un valor estimado de USD 240 k.
- La mayor compra de Falcon Point Capital en T4 2020 fue Qualcomm: 2,389 acciones por un valor de USD 364 k.
- Falcon Point Capital fue quien más aumentó su posición en Lincoln Educational Services durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 33.2 k.
- La mayor reducción de Falcon Point Capital durante T4 2020 fue en RingCentral, con un recorte estimado de USD 240 k.
- Falcon Point Capital cerró por completo su posición en Alibaba en T4 2020, con una venta estimada de USD 275 k.
- Las diez principales posiciones de Falcon Point Capital representan 32% de su cartera de USD 11.9 M en T4 2020.
- Falcon Point Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Falcon Point Capital aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.9 M.
Según el Informe 13F de Falcon Point Capital correspondiente a T4 2020, presentado el 29 ene 2021.