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FPC
Falcon Point Capital 投資組合持股
AUM
US$1187萬
週轉率
56.9%
1年估算報酬率
55.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.56%
1年估算報酬率
+55.76%
3年估算報酬率
+118.89%
5年估算報酬率
+197.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1187萬
AUM 成長
+US$303萬
(+34%)
資金流向
+US$92.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.36%
持股
58
新
20
增持
6
減碼
12
已平倉
13
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$33.3萬 |
| 2 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+US$31.2萬 |
| 3 |
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$28.7萬 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$26.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$27.5萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$24.6萬 |
| 3 |
RingCentral
RNG
|
+US$24萬 |
| 4 |
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+US$21.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.37% |
| 2 | 其他 | 12.53% |
| 3 | 工業 | 11.23% |
| 4 | 通訊服務 | 9.86% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CoStar Group
CSGP
US$131億
| US$50.7萬 | 4.27% |
5,480
-170
| -3% | -US$1.49萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
|
2
RingCentral
RNG
US$63億
| US$45.9萬 | 3.87% |
1,210
-773
| -39% | -US$24萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
|
3
已下市
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| US$43.7萬 | 3.68% |
+11,500
| 新 | +US$28.9萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
4
FIVE9
FIVN
US$24.1億
| US$41.7萬 | 3.51% |
2,392
-566
| -19% | -US$8.61萬 |
2016 Q4
16個季度
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$36.4萬 | 3.07% |
+2,389
| 新 | +US$33.3萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$34.2萬 | 2.88% |
3,133
+271
| +9% | +US$2.57萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
7
Coherent
COHR
US$459億
| US$33.9萬 | 2.86% |
+4,466
| 新 | +US$26.5萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
8
Dycom Industries
DY
US$76.5億
| US$33萬 | 2.78% |
4,376
-517
| -11% | -US$3.56萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$32.5萬 | 2.74% |
1,488
+130
| +10% | +US$2.66萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
|
AVLR
10
已下市
Avalara, Inc.
AVLR
| US$32.1萬 | 2.7% |
+1,949
| 新 | +US$31.2萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$31.4萬 | 2.65% |
24,040
-9,000
| -27% | -US$12萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
12
Fiverr
FVRR
US$3.09億
| US$30.5萬 | 2.57% |
1,563
-451
| -22% | -US$8.16萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
13
Northern Technologies International Corp
NTIC
US$7322萬
| US$30.1萬 | 2.54% |
+28,519
| 新 | +US$26萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
14
已下市
Diamond Hill
DHIL
| US$29.4萬 | 2.48% |
+1,970
| 新 | +US$28.7萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
HZNP
15
已下市
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$29.1萬 | 2.45% |
3,980
-186
| -4% | -US$1.38萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$29萬 | 2.44% |
+4,022
| 新 | +US$26.5萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409億
| US$28.8萬 | 2.43% |
808
+56
| +7% | +US$1.86萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
18
LiveRamp
RAMP
US$22.8億
| US$25.4萬 | 2.14% |
3,464
-2,542
| -42% | -US$16.2萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
19
Dynatrace
DT
US$177億
| US$25.2萬 | 2.12% |
5,822
-306
| -5% | -US$1.22萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$25萬 | 2.11% |
3,539
+390
| +12% | +US$2.91萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
21
XPO
XPO
US$219億
| US$24.9萬 | 2.1% |
+6,037
| 新 | +US$21.9萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$23.3萬 | 1.96% |
+5,800
| 新 | +US$21.1萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$23.3萬 | 1.96% |
+3,100
| 新 | +US$18.7萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
24
Paylocity
PCTY
US$88.2億
| US$23.3萬 | 1.96% |
+1,132
| 新 | +US$21.8萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$23.2萬 | 1.95% |
+1,750
| 新 | +US$21萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
相似基金
GFWEX
SAM
VAIA
HAM
AIDCT
RC
NCM
BSAM
Falcon Point Capital的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Falcon Point Capital持有58個部位，價值US$1187萬，較前一季的US$884萬增加34%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Falcon Point Capital在2020年第4季投入US$92.5萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是Qualcomm：共2,389股，價值US$36.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的28%上升，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是RingCentral，估計減持了US$24萬。
- Falcon Point Capital在2020年第4季最大筆買進的是Qualcomm：共買進2,389股，價值US$36.4萬。
- Falcon Point Capital在2020年第4季增持Lincoln Educational Services的幅度最大，估計增加US$3.32萬。
- Falcon Point Capital在2020年第4季最大幅度減持的標的是RingCentral，估計減持了US$24萬。
- Falcon Point Capital於2020年第4季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$27.5萬。
- 在2020年第4季，Falcon Point Capital的投資組合規模為US$1187萬，前十大持股占32%。
- Falcon Point Capital在2020年第4季新增了20個部位，並平倉13個部位。
- Falcon Point Capital的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$1187萬。
根據Falcon Point Capital的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年1月29日提交。