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FPC

Falcon Point Capital Portfolio-Positionen

AUM 11,9 Mio. $ Umschlag 56,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+197,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,03 Mio. $
Kapitalfluss
+925.208 $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
58
Neu
20
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+332.742 $
2
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
+311.793 $
3
NGMS-Symbol
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
+289.272 $
4
DHIL-Symbol
Diamond Hill
DHIL
+287.010 $
5
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+265.198 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+275.000 $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+246.000 $
3
RNG-Symbol
RingCentral
RNG
+240.439 $
4
WTFCP-Symbol
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
+214.000 $
5
EGIO-Symbol
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
+213.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,37 %
2 Sonstiges 12,53 %
3 Industrie 11,23 %
4 Kommunikationsdienste 9,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSGP-Symbol
1
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
507.000 $ 4,27 %
5.480
-170
-3 % -14.906 $
2019 Q1
7 Quartale
RNG-Symbol
2
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
459.000 $ 3,87 %
1.210
-773
-39 % -240.439 $
2017 Q1
15 Quartale
NGMS-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
437.000 $ 3,68 %
+11.500
Neu +289.272 $
2020 Q4
0 Quartale
FIVN-Symbol
4
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
417.000 $ 3,51 %
2.392
-566
-19 % -86.079 $
2016 Q4
16 Quartale
QCOM-Symbol
5
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
364.000 $ 3,07 %
+2.389
Neu +332.742 $
2020 Q4
0 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
342.000 $ 2,88 %
3.133
+271
+9 % +25.704 $
2020 Q3
1 Quartal
COHR-Symbol
7
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
339.000 $ 2,86 %
+4.466
Neu +264.632 $
2020 Q4
0 Quartale
DY-Symbol
8
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
330.000 $ 2,78 %
4.376
-517
-11 % -35.642 $
2020 Q3
1 Quartal
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
325.000 $ 2,74 %
1.488
+130
+10 % +26.603 $
2018 Q2
10 Quartale
AVLR
10
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
321.000 $ 2,7 %
+1.949
Neu +311.793 $
2020 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
314.000 $ 2,65 %
24.040
-9.000
-27 % -120.492 $
2019 Q4
4 Quartale
FVRR-Symbol
12
Fiverr
FVRR
309 Mio. $
305.000 $ 2,57 %
1.563
-451
-22 % -81.607 $
2020 Q3
1 Quartal
NTIC-Symbol
13
Northern Technologies International Corp
NTIC
73,2 Mio. $
301.000 $ 2,54 %
+28.519
Neu +260.450 $
2020 Q4
0 Quartale
DHIL-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Diamond Hill
DHIL
294.000 $ 2,48 %
+1.970
Neu +287.010 $
2020 Q4
0 Quartale
HZNP
15
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
291.000 $ 2,45 %
3.980
-186
-4 % -13.826 $
2020 Q3
1 Quartal
PWR-Symbol
16
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
290.000 $ 2,44 %
+4.022
Neu +265.198 $
2020 Q4
0 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
288.000 $ 2,43 %
808
+56
+7 % +18.630 $
2019 Q1
7 Quartale
RAMP-Symbol
18
LiveRamp
RAMP
2,28 Mrd. $
254.000 $ 2,14 %
3.464
-2.542
-42 % -162.041 $
2020 Q3
1 Quartal
DT-Symbol
19
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
252.000 $ 2,12 %
5.822
-306
-5 % -12.152 $
2020 Q2
2 Quartale
AEM-Symbol
20
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
250.000 $ 2,11 %
3.539
+390
+12 % +29.099 $
2020 Q3
1 Quartal
XPO-Symbol
21
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
249.000 $ 2,1 %
+6.037
Neu +218.743 $
2020 Q4
0 Quartale
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
233.000 $ 1,96 %
+5.800
Neu +210.949 $
2020 Q4
0 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
233.000 $ 1,96 %
+3.100
Neu +186.934 $
2020 Q4
0 Quartale
PCTY-Symbol
24
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
233.000 $ 1,96 %
+1.132
Neu +217.789 $
2020 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
232.000 $ 1,95 %
+1.750
Neu +210.492 $
2020 Q4
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

GFWEX
G.F.W. Energy X Dallas, Texas 15,3 Mio. $ AUM 35,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Southpaw Asset Management Stamford, Connecticut 6,92 Mio. $ AUM 3,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Virtus Alternative Investment Advisers Hartford, Connecticut 6,7 Mio. $ AUM 36,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hammer Asset Management Auburn, California 20,6 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIDCT
Alfred I duPont Charitable Trust Jacksonville, Florida 2,46 Mio. $ AUM
RC
Resilient Capital London, United Kingdom 1,47 Mio. $ AUM
NCM
Niemann Capital Management Stateline, Nevada 788.000 $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSAM
Blue Sky Asset Management Greenwood Village, Colorado 25,7 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Falcon Point Capital für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Falcon Point Capital 58 Positionen im Wert von 11,9 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 8,84 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Falcon Point Capital investierte 925.208 $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Qualcomm: 2.389 Aktien im Wert von 364.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf RingCentral; sie wurde auf 240.439 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Falcon Point Capital im Q4 2020 war Qualcomm: 2.389 Aktien im Wert von 364.000 $.
  • Falcon Point Capital hat seine Position in Lincoln Educational Services in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33.234 $.
  • Der größte Positionsabbau von Falcon Point Capital im Q4 2020 entfiel auf RingCentral und belief sich schätzungsweise auf 240.439 $.
  • Falcon Point Capital hat seine Position in Alibaba im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Falcon Point Capital machen im Q4 2020 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,9 Mio. $ aus.
  • Falcon Point Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Falcon Point Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 11,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Falcon Point Capital für Q4 2020 am 29. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .