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Falcon Point Capital Portfolio-Positionen
AUM
11,9 Mio. $
Umschlag
56,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+197,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,03 Mio. $
(+34 %)
Kapitalfluss
+925.208 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
58
Neu
20
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+332.742 $ |
| 2 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+311.793 $ |
| 3 |
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
|
+289.272 $ |
| 4 |
Diamond Hill
DHIL
|
+287.010 $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+265.198 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+275.000 $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+246.000 $ |
| 3 |
RingCentral
RNG
|
+240.439 $ |
| 4 |
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
|
+214.000 $ |
| 5 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+213.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,37 % |
| 2 | Sonstiges | 12,53 % |
| 3 | Industrie | 11,23 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Barrett Business Services
BBSI
743 Mio. $
| 231.000 $ | 1,95 % |
+13.528
| Neu | +220.490 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
27
Pan American Silver
PAAS
15,7 Mrd. $
| 228.000 $ | 1,92 % |
+6.600
| Neu | +213.052 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 227.000 $ | 1,91 % |
1.021
-276
| -21 % | -59.347 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
29
First Horizon Corp Series E Preferred Stock
FHN.PRE
126 Mio. $
| 226.000 $ | 1,9 % |
8.000
| – | – |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
30
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| 224.000 $ | 1,89 % |
+3.400
| Neu | +203.960 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
31
Caesars Entertainment
CZR
5,98 Mrd. $
| 223.000 $ | 1,88 % |
+3.000
| Neu | +188.133 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
32
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 219.000 $ | 1,84 % |
3.175
+275
| +9 % | +20.054 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
33
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management, Inc. 6.375% Series A Preferred Shares
APO.PRA
| 216.000 $ | 1,82 % |
8.000
| – | – |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
34
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| 215.000 $ | 1,81 % |
1.320
-100
| -7 % | -15.958 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
947 Mrd. $
| 212.000 $ | 1,79 % |
+2.313
| Neu | +199.600 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
36
NVR
NVR
15,4 Mrd. $
| 208.000 $ | 1,75 % |
+51
| Neu | +212.016 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 205.000 $ | 1,73 % |
15.951
-2.642
| -14 % | -32.160 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
|
TANNL
38
Nicht mehr gelistet
TRAVEL CENTERS OF AMERICA LLC 8.00% SENIOR NOTES DUE 2029
TANNL
| 203.000 $ | 1,71 % |
8.000
| – | – |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
39
Autoliv
ALV
8,58 Mrd. $
| 201.000 $ | 1,69 % |
+2.182
| Neu | +188.558 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
40
Lincoln Educational Services
LINC
727 Mio. $
| 131.000 $ | 1,1 % |
20.110
+5.610
| +39 % | +33.234 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
SPRQ.U
41
Nicht mehr gelistet
Spartan Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-ha
SPRQ.U
| 108.000 $ | 0,91 % |
+10.000
| Neu | +105.720 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
42
Alamos Gold
AGI
12,2 Mrd. $
| – | – |
-20.286
| Geschlossen | -179.000 $ | – |
|
|
43
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| – | – |
-936
| Geschlossen | -275.000 $ | – |
|
44
DraftKings
DKNG
9,5 Mrd. $
| – | – |
-3.400
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
|
45
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| – | – |
-1.390
| Geschlossen | -246.000 $ | – |
|
46
Hecla Mining
HL
9,1 Mrd. $
| – | – |
-12.875
| Geschlossen | -65.000 $ | – |
|
47
Netflix
NFLX
262 Mrd. $
| – | – |
-4.050
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
48
Nokia
NOK
47,4 Mrd. $
| – | – |
-16.065
| Geschlossen | -63.000 $ | – |
|
49
Universal Technical Institute
UTI
1,27 Mrd. $
| – | – |
-15.419
| Geschlossen | -78.000 $ | – |
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Falcon Point Capital für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Falcon Point Capital 58 Positionen im Wert von 11,9 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 8,84 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Falcon Point Capital investierte 925.208 $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Qualcomm: 2.389 Aktien im Wert von 364.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf RingCentral; sie wurde auf 240.439 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Falcon Point Capital im Q4 2020 war Qualcomm: 2.389 Aktien im Wert von 364.000 $.
- Falcon Point Capital hat seine Position in Lincoln Educational Services in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33.234 $.
- Der größte Positionsabbau von Falcon Point Capital im Q4 2020 entfiel auf RingCentral und belief sich schätzungsweise auf 240.439 $.
- Falcon Point Capital hat seine Position in Alibaba im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Falcon Point Capital machen im Q4 2020 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,9 Mio. $ aus.
- Falcon Point Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Falcon Point Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 11,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Falcon Point Capital für Q4 2020 am 29. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .