Falcon Point Capital ポートフォリオ保有銘柄

Falcon Point Capitalの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第4四半期時点で、Falcon Point Capitalは58銘柄を保有し、保有額は$1187万でした。前四半期の$884万から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Falcon Point Capitalは2020年第4四半期に純新規資金として$92.5万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は2,389株、評価額は$36.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRingCentralで、推定$24万相当を売却しました。

• Falcon Point Capitalが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は2,389株、評価額は$36.4万でした。
• Falcon Point Capitalは2020年第4四半期にLincoln Educational Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.32万でした。
• Falcon Point Capitalが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRingCentralで、推定$24万相当を減らしました。
• Falcon Point Capitalは2020年第4四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.5万でした。
• 2020年第4四半期時点で、Falcon Point Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1187万のポートフォリオの32%を占めています。
• Falcon Point Capitalは2020年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Falcon Point Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$1187万となりました。

2021年1月29日に提出された、2020年第4四半期分のFalcon Point Capitalの 13F報告書 に基づいています。