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FPC
Falcon Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1187만
회전율
56.9%
1년 추정 수익률
55.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.56%
1년 예상 수익률
+55.76%
3년 예상 수익률
+118.89%
5년 예상 수익률
+197.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1187만
AUM 성장
+US$303만
(+34%)
자금 흐름
+US$92.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
58
신규
20
증가
6
축소
12
청산됨
13
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$33.3만 |
| 2 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+US$31.2만 |
| 3 |
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$28.7만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$26.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$27.5만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$24.6만 |
| 3 |
RingCentral
RNG
|
+US$24만 |
| 4 |
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
|
+US$21.4만 |
| 5 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.37% |
| 2 | 기타 | 12.53% |
| 3 | 산업재 | 11.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.86% |
| 5 | 임의소비재 | 8.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$50.7만 | 4.27% |
5,480
-170
| -3% | -US$1.49만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
2
RingCentral
RNG
US$63억
| US$45.9만 | 3.87% |
1,210
-773
| -39% | -US$24만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| US$43.7만 | 3.68% |
+11,500
| 신규 | +US$28.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
4
FIVE9
FIVN
US$24.1억
| US$41.7만 | 3.51% |
2,392
-566
| -19% | -US$8.61만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$36.4만 | 3.07% |
+2,389
| 신규 | +US$33.3만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$34.2만 | 2.88% |
3,133
+271
| +9% | +US$2.57만 |
2020 Q3
1분기
|
|
7
Coherent
COHR
US$459억
| US$33.9만 | 2.86% |
+4,466
| 신규 | +US$26.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
8
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$33만 | 2.78% |
4,376
-517
| -11% | -US$3.56만 |
2020 Q3
1분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$32.5만 | 2.74% |
1,488
+130
| +10% | +US$2.66만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
|
AVLR
10
상장폐지됨
Avalara, Inc.
AVLR
| US$32.1만 | 2.7% |
+1,949
| 신규 | +US$31.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$31.4만 | 2.65% |
24,040
-9,000
| -27% | -US$12만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
12
Fiverr
FVRR
US$3.09억
| US$30.5만 | 2.57% |
1,563
-451
| -22% | -US$8.16만 |
2020 Q3
1분기
|
|
13
Northern Technologies International Corp
NTIC
US$7322만
| US$30.1만 | 2.54% |
+28,519
| 신규 | +US$26만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
| US$29.4만 | 2.48% |
+1,970
| 신규 | +US$28.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
HZNP
15
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$29.1만 | 2.45% |
3,980
-186
| -4% | -US$1.38만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$29만 | 2.44% |
+4,022
| 신규 | +US$26.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| US$28.8만 | 2.43% |
808
+56
| +7% | +US$1.86만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
18
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$25.4만 | 2.14% |
3,464
-2,542
| -42% | -US$16.2만 |
2020 Q3
1분기
|
|
19
Dynatrace
DT
US$177억
| US$25.2만 | 2.12% |
5,822
-306
| -5% | -US$1.22만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$25만 | 2.11% |
3,539
+390
| +12% | +US$2.91만 |
2020 Q3
1분기
|
|
21
XPO
XPO
US$219억
| US$24.9만 | 2.1% |
+6,037
| 신규 | +US$21.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$23.3만 | 1.96% |
+5,800
| 신규 | +US$21.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$23.3만 | 1.96% |
+3,100
| 신규 | +US$18.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
24
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$23.3만 | 1.96% |
+1,132
| 신규 | +US$21.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$23.2만 | 1.95% |
+1,750
| 신규 | +US$21만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GFWEX
SAM
VAIA
HAM
AIDCT
RC
NCM
BSAM
Falcon Point Capital의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Falcon Point Capital는 US$1187만 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$884만에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Falcon Point Capital는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$92.5만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm으로, 2,389주를 보유했으며 가치는 US$36.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 RingCentral으로, 보유분을 추정 US$24만 규모 줄였습니다.
- Falcon Point Capital의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Qualcomm으로, US$36.4만 상당의 2,389주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Lincoln Educational Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Falcon Point Capital로, 추정 증가액은 US$3.32만 규모예요.
- Falcon Point Capital의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 RingCentral이며, 추정 감소액은 US$24만예요.
- Falcon Point Capital는 2020년 4분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Falcon Point Capital의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1187만 중 32%를 차지해요.
- Falcon Point Capital는 2020년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Falcon Point Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$1187만에 이르렀어요.
2021년 1월 29일에 제출된 Falcon Point Capital의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.