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NCM
Niemann Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$78.8만
회전율
50%
1년 추정 수익률
23.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.57%
1년 예상 수익률
+23.27%
3년 예상 수익률
+102.79%
5년 예상 수익률
+328.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$78.8만
AUM 성장
-US$121만
(-61%)
자금 흐름
-US$126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-159.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$47.2만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$24.2만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$22.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$50.6만 | 64.21% |
5,858
-5,459
| -48% | -US$47.2만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$28.2만 | 35.79% |
3,316
-2,776
| -46% | -US$22.2만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
3
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.5억
| – | – |
-4,750
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| – | – |
-962
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
유사한 펀드
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Niemann Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Niemann Capital Management의 보유 포지션은 4개, 총액은 US$78.8만였으며 전 분기 US$200만보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Niemann Capital Management 측은 2020년 4분기에 순 US$126만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$32.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
- Niemann Capital Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$47.2만예요.
- Niemann Capital Management 측은 2020년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Niemann Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$78.8만 중 100% 비중을 차지해요.
- Niemann Capital Management 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Niemann Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$78.8만 규모가 됐어요.
2021년 2월 3일에 제출된 Niemann Capital Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.