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DCCA
D.C. Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2889万
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
102.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+97.99%
1年予想リターン
+102.41%
3年間の予想リターン
+59.94%
5年予想リターン
+169.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2889万
運用資産残高の伸び率
+$1124万
(+64%)
資金フロー
-$185万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.29%
保有額
13
新規
–
買い増し
4
減少
3
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LGI Homes
LGIH
|
+$34.2万 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+$30.8万 |
| 3 |
ChampionX
CHX
|
+$22.2万 |
| 4 |
Chewy
CHWY
|
+$7.29万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$108万 |
| 2 |
Commercial Vehicle Group
CVGI
|
+$72.4万 |
| 3 |
Civeo
CVEO
|
+$59.4万 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+$33.6万 |
| 5 |
Hallador Energy
HNRG
|
+$6.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 86.88% |
| 2 | エネルギー | 6.84% |
| 3 | 素材 | 6.28% |
| 4 | 公益事業 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Modine Manufacturing
MOD
$79.1億
| $1116万 | 38.65% |
888,855
-111,145
| -11% | -$108万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
2
上場廃止
Superior Industries International
SUP
| $491万 | 16.99% |
1,200,000
| – | – |
2017 Q3
13四半期
|
|
|
3
Commercial Vehicle Group
CVGI
$1.17億
| $346万 | 11.98% |
400,000
-100,000
| -20% | -$72.4万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
|
4
Civeo
CVEO
$3.03億
| $278万 | 9.62% |
200,000
-50,000
| -20% | -$59.4万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
5
Teck Resources
TECK
$317億
| $182万 | 6.28% |
100,000
+20,000
| +25% | +$30.8万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
6
LGI Homes
LGIH
$10億
| $159万 | 5.5% |
15,000
+3,000
| +25% | +$34.2万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
|
7
上場廃止
ChampionX
CHX
| $153万 | 5.3% |
100,000
+20,000
| +25% | +$22.2万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
8
Chewy
CHWY
$84.3億
| $89.9万 | 3.11% |
10,000
+1,000
| +11% | +$7.29万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
9
Canada Goose Holdings
GOOS
$7.89億
| $29.8万 | 1.03% |
10,000
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
10
Oceaneering
OII
$43.6億
| $23.9万 | 0.83% |
30,000
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
11
NOV
NOV
$67.5億
| $20.6万 | 0.71% |
15,000
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
12
Hallador Energy
HNRG
$5.52億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$6.5万 | – |
|
|
13
Tidewater
TDW
$39.6億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$33.6万 | – |
|
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D.C. Capital Advisorsの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、D.C. Capital Advisorsは13銘柄を保有し、保有額は$2889万でした。前四半期の$1764万から64%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
D.C. Capital Advisorsは2020年第4四半期に純額で$185万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTidewaterで、推定 $33.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
市場の流れに逆行して、D.C. Capital AdvisorsはLGI Homesへの投資を推定$34.2万増やしました。
- D.C. Capital Advisorsは2020年第4四半期にLGI Homesの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.2万でした。
- D.C. Capital Advisorsが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はModine Manufacturingで、推定$108万相当を減らしました。
- D.C. Capital Advisorsは2020年第4四半期にTidewaterの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2020年第4四半期時点で、D.C. Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2889万のポートフォリオの99%を占めています。
- D.C. Capital Advisorsは2020年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- D.C. Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で64%増加し、$2889万となりました。
2021年2月12日に提出された、2020年第4四半期分のD.C. Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。