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DCCA
D.C. Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2889만
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
102.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+97.99%
1년 예상 수익률
+102.41%
3년 예상 수익률
+59.94%
5년 예상 수익률
+169.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2889만
AUM 성장
+US$1124만
(+64%)
자금 흐름
-US$185만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.29%
보유액
13
신규
–
증가
4
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$34.2만 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$30.8만 |
| 3 |
ChampionX
CHX
|
+US$22.2만 |
| 4 |
Chewy
CHWY
|
+US$7.29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$108만 |
| 2 |
Commercial Vehicle Group
CVGI
|
+US$72.4만 |
| 3 |
Civeo
CVEO
|
+US$59.4만 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$33.6만 |
| 5 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$6.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 86.88% |
| 2 | 에너지 | 6.84% |
| 3 | 소재 | 6.28% |
| 4 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$1116만 | 38.65% |
888,855
-111,145
| -11% | -US$108만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$491만 | 16.99% |
1,200,000
| – | – |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
3
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.17억
| US$346만 | 11.98% |
400,000
-100,000
| -20% | -US$72.4만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
4
Civeo
CVEO
US$3.03억
| US$278만 | 9.62% |
200,000
-50,000
| -20% | -US$59.4만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
5
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$182만 | 6.28% |
100,000
+20,000
| +25% | +US$30.8만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
6
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$159만 | 5.5% |
15,000
+3,000
| +25% | +US$34.2만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$153만 | 5.3% |
100,000
+20,000
| +25% | +US$22.2만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Chewy
CHWY
US$84.3억
| US$89.9만 | 3.11% |
10,000
+1,000
| +11% | +US$7.29만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
9
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.89억
| US$29.8만 | 1.03% |
10,000
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
10
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$23.9만 | 0.83% |
30,000
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
11
NOV
NOV
US$67.5억
| US$20.6만 | 0.71% |
15,000
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
12
Hallador Energy
HNRG
US$5.52억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$6.5만 | – |
|
|
13
Tidewater
TDW
US$39.6억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$33.6만 | – |
|
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D.C. Capital Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, D.C. Capital Advisors는 US$2889만 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1764만에서 64% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
D.C. Capital Advisors은(는) 2020년 4분기에 순 US$185만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tidewater으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
추세와 달리, D.C. Capital Advisors는 LGI Homes 보유액을 추정 US$34.2만만큼 늘렸어요.
- 2020년 4분기에 LGI Homes 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.C. Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$34.2만 규모예요.
- D.C. Capital Advisors의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Modine Manufacturing이며, 추정 감소액은 US$108만예요.
- D.C. Capital Advisors는 2020년 4분기에 Tidewater 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.C. Capital Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2889만 중 99%를 차지해요.
- D.C. Capital Advisors는 2020년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- D.C. Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 64% 상승해 US$2889만에 이르렀어요.
2021년 2월 12일에 제출된 D.C. Capital Advisors의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.