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H2O AM ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4104万
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
29.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.82%
1年予想リターン
+29.67%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4104万
運用資産残高の伸び率
-$2013万
(-33%)
資金フロー
-$1591万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-38.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.56%
保有額
110
新規
17
買い増し
6
減少
30
解消
8
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$83.3万 |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+$65.1万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$58.9万 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$57.2万 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+$51.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+$261万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$192万 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$174万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$142万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$137万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 30.13% |
| 2 | その他 | 19.43% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.57% |
| 4 | 情報技術 | 10.62% |
| 5 | ヘルスケア | 9.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Acuity Brands
AYI
$98.9億
| $4.8万 | 0.12% |
400
-300
| -43% | -$3.22万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
52
Itron
ITRI
$42.3億
| $4.8万 | 0.12% |
501
-399
| -44% | -$3.07万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
|
DISH
53
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $4万 | 0.1% |
1,245
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
54
Harley-Davidson
HOG
$32.8億
| $3.8万 | 0.09% |
1,044
-557
| -35% | -$1.91万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
55
BorgWarner
BWA
$102億
| $2.7万 | 0.07% |
795
-682
| -46% | -$2.31万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
56
Iron Mountain
IRM
$341億
| $1.5万 | 0.04% |
507
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
57
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $1.3万 | 0.03% |
583
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
58
Newell Brands
NWL
$24.5億
| $1.3万 | 0.03% |
602
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
59
PPL Corp
PPL
$265億
| $4,000 | 0.01% |
133
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
60
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $1,000 | ﹤0.01% |
52
-624
| -92% | -$1.59万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
61
ADT
ADT
$72.2億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$16.3万 | – |
|
|
62
American Well
AMWL
$2.07億
| $0 | ﹤0.01% |
+1,125
| 新規 | +$65.1万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
63
American States Water
AWR
$35.2億
| $0 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新規 | +$46万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
64
Alibaba
BABA
$2347億
| $0 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新規 | +$83.3万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
65
Walt Disney
DIS
$2041億
| – | – |
-6,512
| 解消 | -$80.8万 | – |
|
66
Elanco Animal Health
ELAN
$132億
| $0 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新規 | +$21.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
67
FuelCell Energy
FCEL
$8.2億
| – | – |
-5
| 解消 | – | – |
|
68
Gen Digital
GEN
$176億
| $0 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$20.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
69
Illumina
ILMN
$317億
| $0 | ﹤0.01% |
1,028
+920
| +852% | +$29.3万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
70
Jumia Technologies
JMIA
$7.52億
| $0 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$24.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
71
NetApp
NTAP
$365億
| – | – |
-15,200
| 解消 | -$66.7万 | – |
|
|
72
Revolve Group
RVLV
$13.3億
| – | – |
-158,752
| 解消 | -$261万 | – |
|
73
Sabesp
SBS
$171億
| $0 | ﹤0.01% |
+206,261
| 新規 | +$33.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
74
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| – | – |
-16,821
| 解消 | -$192万 | – |
|
|
75
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $0 | ﹤0.01% |
+3,450
| 新規 | +$58.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
OFM
SRCM
RG
DCCA
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H2O AMの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、H2O AMは$4104万相当のポジションを110件保有しており、前四半期の$6117万から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
H2O AMは2020年第4四半期に純額で$1591万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRevolve Groupで、推定 $261万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち30%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、H2O AMは$0相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- H2O AMが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は3,000株、評価額は$0でした。
- H2O AMは2020年第4四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.7万でした。
- H2O AMが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTwitter, Inc.で、推定$174万相当を減らしました。
- H2O AMは2020年第4四半期にRevolve Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$261万でした。
- 2020年第4四半期時点で、H2O AMの上位10銘柄は、運用資産総額$4104万のポートフォリオの51%を占めています。
- H2O AMは2020年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- H2O AMのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$4104万となりました。
2021年2月12日に提出された、2020年第4四半期分のH2O AMの 13F報告書 に基づいています。