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LCM
Lucas Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8568萬
週轉率
19.15%
1年估算報酬率
22.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.98%
1年估算報酬率
+22.84%
3年估算報酬率
+44.46%
5年估算報酬率
+87.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8568萬
AUM 成長
+US$1099萬
(+15%)
資金流向
+US$203萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.42%
持股
47
新
8
增持
14
減碼
22
已平倉
1
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$83.1萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$82.1萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$60.7萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$54.7萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$41.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$32.2萬 |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$25.7萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$21萬 |
| 4 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$18.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.37% |
| 2 | 資訊科技 | 12.66% |
| 3 | 醫療保健 | 9.96% |
| 4 | 能源 | 7.21% |
| 5 | 必需消費品 | 4.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1085萬 | 12.66% |
81,770
-1,519
| -2% | -US$18.3萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$598萬 | 6.98% |
135,184
-2,800
| -2% | -US$11.5萬 |
2017 Q3
13個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$564萬 | 6.58% |
17,976
+478
| +3% | +US$14萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5億
| US$517萬 | 6.03% |
94,758
-4,914
| -5% | -US$25.7萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$493萬 | 5.75% |
31,308
+462
| +1% | +US$6.82萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109億
| US$416萬 | 4.85% |
27,446
-1,162
| -4% | -US$16.6萬 |
2014 Q2
26個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$341萬 | 3.98% |
72,193
+757
| +1% | +US$3.33萬 |
2017 Q3
13個季度
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$335萬 | 3.91% |
37,787
-1,276
| -3% | -US$10.8萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$245萬 | 2.85% |
82,974
-6,648
| -7% | -US$17.8萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$169億
| US$242萬 | 2.82% |
73,431
-579
| -0.8% | -US$1.89萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$228萬 | 2.66% |
16,402
+684
| +4% | +US$9.6萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$218萬 | 2.55% |
11,215
+90
| +0.8% | +US$1.59萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$216萬 | 2.52% |
16,973
+5,435
| +47% | +US$60.7萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$210萬 | 2.45% |
26,114
-4,176
| -14% | -US$32.2萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$206萬 | 2.41% |
18,203
-441
| -2% | -US$4.81萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$192萬 | 2.24% |
10,763
-650
| -6% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
17
Unilever
UL
US$1405億
| US$175萬 | 2.05% |
25,834
-379
| -1% | -US$2.57萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260億
| US$167萬 | 1.95% |
26,975
-846
| -3% | -US$5.2萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$166萬 | 1.94% |
24,628
+237
| +1% | +US$1.57萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$160萬 | 1.87% |
24,596
-3,452
| -12% | -US$21萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
|
MMP
21
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$157萬 | 1.83% |
37,029
-2,459
| -6% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
22
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$156萬 | 1.82% |
12,970
-1,210
| -9% | -US$13.5萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
23
Dow Inc
DOW
US$222億
| US$145萬 | 1.7% |
26,172
+573
| +2% | +US$2.96萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
24
AT&T
T
US$1605億
| US$136萬 | 1.58% |
62,515
-4,269
| -6% | -US$9.21萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
|
25
Verizon
VZ
US$1851億
| US$130萬 | 1.51% |
22,061
+7,048
| +47% | +US$41.9萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
相似基金
LBS
SAM
PSSGI
SR
BIM
FC
NISOA
UMA
Lucas Capital Management的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Lucas Capital Management持有47個部位，價值US$8568萬，較前一季的US$7469萬增加15%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Lucas Capital Management的2020年第4季申報資料顯示有新增8項、增加14檔、減碼22檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Merck：共10,866股，價值US$84.8萬。 最大的一筆賣出是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$32.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Lucas Capital Management在2020年第4季最大筆買進的是Merck：共買進10,866股，價值US$84.8萬。
- Lucas Capital Management在2020年第4季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$60.7萬。
- Lucas Capital Management在2020年第4季最大幅度減持的標的是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$32.2萬。
- Lucas Capital Management於2020年第4季完全出清USA Compression Partners，估計賣出金額為US$20.2萬。
- 在2020年第4季，Lucas Capital Management的投資組合規模為US$8568萬，前十大持股占56%。
- Lucas Capital Management在2020年第4季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Lucas Capital Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$8568萬。
根據Lucas Capital Management的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年1月27日提交。