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LCM

Lucas Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 85,7 Mio. $ Umschlag 19,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
85,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
+2,03 Mio. $
Kapitalfluss %
2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,42 %
Position
47
Neu
8
Aufgestockt
14
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+831.041 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+820.575 $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+607.495 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+547.317 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+418.604 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+321.951 $
2
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+256.872 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+210.252 $
4
USAC-Symbol
USA Compression Partners
USAC
+202.000 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+182.707 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,37 %
2 Technologie 12,66 %
3 Gesundheitswesen 9,96 %
4 Energie 7,21 %
5 Basiskonsumgüter 4,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,8 Mio. $ 12,66 %
81.770
-1.519
-2 % -182.707 $
2013 Q2
30 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,98 Mio. $ 6,98 %
135.184
-2.800
-2 % -115.174 $
2017 Q3
13 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,64 Mio. $ 6,58 %
17.976
+478
+3 % +140.328 $
2013 Q2
30 Quartale
IHI-Symbol
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
5,17 Mio. $ 6,03 %
94.758
-4.914
-5 % -256.872 $
2013 Q2
30 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,93 Mio. $ 5,75 %
31.308
+462
+1 % +68.177 $
2013 Q2
30 Quartale
IBB-Symbol
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
4,16 Mio. $ 4,85 %
27.446
-1.162
-4 % -166.065 $
2014 Q2
26 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,41 Mio. $ 3,98 %
72.193
+757
+1 % +33.299 $
2017 Q3
13 Quartale
XLI-Symbol
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,35 Mio. $ 3,91 %
37.787
-1.276
-3 % -107.514 $
2015 Q1
23 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,85 %
82.974
-6.648
-7 % -177.856 $
2013 Q4
28 Quartale
BIP-Symbol
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,82 %
73.431
-579
-0,8 % -18.855 $
2013 Q2
30 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,66 %
16.402
+684
+4 % +95.597 $
2013 Q2
30 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,55 %
11.215
+90
+0,8 % +15.877 $
2013 Q2
30 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,52 %
16.973
+5.435
+47 % +607.495 $
2020 Q1
3 Quartale
XLY-Symbol
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,45 %
26.114
-4.176
-14 % -321.951 $
2017 Q4
12 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,41 %
18.203
-441
-2 % -48.139 $
2017 Q1
15 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,24 %
10.763
-650
-6 % -114.456 $
2013 Q2
30 Quartale
UL-Symbol
17
Unilever
UL
142 Mrd. $
1,75 Mio. $ 2,05 %
25.834
-379
-1 % -25.714 $
2013 Q2
30 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,95 %
26.975
-846
-3 % -52.020 $
2013 Q2
30 Quartale
XLP-Symbol
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,94 %
24.628
+237
+1 % +15.662 $
2017 Q1
15 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,87 %
24.596
-3.452
-12 % -210.252 $
2019 Q1
7 Quartale
MMP
21
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,57 Mio. $ 1,83 %
37.029
-2.459
-6 % -98.092 $
2013 Q2
30 Quartale
VOX-Symbol
22
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,82 %
12.970
-1.210
-9 % -135.021 $
2020 Q3
1 Quartal
DOW-Symbol
23
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,7 %
26.172
+573
+2 % +29.582 $
2019 Q2
6 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
161 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,58 %
62.515
-4.269
-6 % -92.060 $
2013 Q2
30 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,51 %
22.061
+7.048
+47 % +418.604 $
2013 Q2
30 Quartale
1
2

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SR
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BIM
Bogle Investment Management Newton Lower Falls, Massachusetts 63 Mio. $ AUM 51,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Ferox Capital London, United Kingdom 60,6 Mio. $ AUM
NISOA
National Investment Services of America Milwaukee, Wisconsin 56 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UMA
USA Mutuals Advisors Dallas, Texas 55 Mio. $ AUM 7,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lucas Capital Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Lucas Capital Management 47 Positionen im Wert von 85,7 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 74,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lucas Capital Management für Q4 2020 weist 8 neu, 14 erhöht, 22 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Merck: 10.866 Aktien im Wert von 848.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 321.951 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Lucas Capital Management im Q4 2020 war Merck: 10.866 Aktien im Wert von 848.000 $.
  • Lucas Capital Management hat seine Position in JPMorgan Chase in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 607.495 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lucas Capital Management im Q4 2020 entfiel auf State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 321.951 $.
  • Lucas Capital Management hat seine Position in USA Compression Partners im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lucas Capital Management machen im Q4 2020 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85,7 Mio. $ aus.
  • Lucas Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Lucas Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 85,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lucas Capital Management für Q4 2020 am 27. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .