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LCM
Lucas Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 85.7 M
Rotación
19.15%
Rendimiento estimado a 1 año
22.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 2.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.42%
Posición
47
Nuevas
8
Aumentadas
14
Reducidas
22
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 831 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 821 k |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 607 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 547 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 419 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 322 k |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 257 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 210 k |
| 4 |
USA Compression Partners
USAC
|
+USD 202 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 183 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.37% |
| 2 | Tecnología | 12.66% |
| 3 | Atención médica | 9.96% |
| 4 | Energía | 7.21% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.8 M | 12.66% |
81,770
-1,519
| -2% | -USD 183 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.98 M | 6.98% |
135,184
-2,800
| -2% | -USD 115 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.64 M | 6.58% |
17,976
+478
| +3% | +USD 140 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 5.17 M | 6.03% |
94,758
-4,914
| -5% | -USD 257 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.93 M | 5.75% |
31,308
+462
| +1% | +USD 68.2 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 4.16 M | 4.85% |
27,446
-1,162
| -4% | -USD 166 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.41 M | 3.98% |
72,193
+757
| +1% | +USD 33.3 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.35 M | 3.91% |
37,787
-1,276
| -3% | -USD 108 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.45 M | 2.85% |
82,974
-6,648
| -7% | -USD 178 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 2.42 M | 2.82% |
73,431
-579
| -0.8% | -USD 18.9 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.28 M | 2.66% |
16,402
+684
| +4% | +USD 95.6 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.18 M | 2.55% |
11,215
+90
| +0.8% | +USD 15.9 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.16 M | 2.52% |
16,973
+5,435
| +47% | +USD 607 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.1 M | 2.45% |
26,114
-4,176
| -14% | -USD 322 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.06 M | 2.41% |
18,203
-441
| -2% | -USD 48.1 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.92 M | 2.24% |
10,763
-650
| -6% | -USD 114 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
17
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 1.75 M | 2.05% |
25,834
-379
| -1% | -USD 25.7 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.67 M | 1.95% |
26,975
-846
| -3% | -USD 52 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.66 M | 1.94% |
24,628
+237
| +1% | +USD 15.7 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.6 M | 1.87% |
24,596
-3,452
| -12% | -USD 210 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
MMP
21
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.57 M | 1.83% |
37,029
-2,459
| -6% | -USD 98.1 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 1.56 M | 1.82% |
12,970
-1,210
| -9% | -USD 135 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
23
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 1.45 M | 1.7% |
26,172
+573
| +2% | +USD 29.6 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.36 M | 1.58% |
62,515
-4,269
| -6% | -USD 92.1 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.3 M | 1.51% |
22,061
+7,048
| +47% | +USD 419 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
Fondos similares
LBS
SAM
PSSGI
SR
BIM
FC
NISOA
UMA
Revisión del portafolio de Lucas Capital Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Lucas Capital Management mantenía 47 posiciones por un valor de USD 85.7 M, un aumento de 15% frente a los USD 74.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Lucas Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 14, 22 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Merck: 10,866 acciones con un valor de USD 848 k. La mayor venta fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 322 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Lucas Capital Management en T4 2020 fue Merck: 10,866 acciones por un valor de USD 848 k.
- Lucas Capital Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 607 k.
- La mayor reducción de Lucas Capital Management durante T4 2020 fue en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 322 k.
- Lucas Capital Management cerró por completo su posición en USA Compression Partners en T4 2020, con una venta estimada de USD 202 k.
- Las diez principales posiciones de Lucas Capital Management representan 56% de su cartera de USD 85.7 M en T4 2020.
- Lucas Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Lucas Capital Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 85.7 M.
Según el Informe 13F de Lucas Capital Management correspondiente a T4 2020, presentado el 27 ene 2021.