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SR
Sloane Robinson Posiciones de la cartera
AUM
USD 108 M
Rotación
47.83%
Rendimiento estimado a 1 año
78.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+78.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+174.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+511.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 40.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.26%
Posición
23
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
9
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kingsoft Cloud Holdings
KC
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Agora
API
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+USD 6.07 M |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 8.39 M |
| 3 |
Sea Limited
SE
|
+USD 7.55 M |
| 4 |
Globant
GLOB
|
+USD 5.9 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 5.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 37.03% |
| 2 | Varios | 30.9% |
| 3 | Tecnología | 16.97% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.43% |
| 5 | Finanzas | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pan American Silver
PAAS
USD 18.3 mil M
| USD 22.1 M | 20.5% |
640,000
-368,300
| -37% | -USD 11.9 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
2
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 17.1 M | 15.86% |
315,000
-6,000
| -2% | -USD 325 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 16.2 M | 15.04% |
450,000
-224,542
| -33% | -USD 8.39 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 15.2 M | 14.07% |
215,000
-3,000
| -1% | -USD 224 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Kingsoft Cloud Holdings
KC
USD 2536 M
| USD 11.9 M | 11.03% |
272,800
+264,200
| +3,072% | +USD 9.8 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
MakeMyTrip
MMYT
USD 4382 M
| USD 8.86 M | 8.22% |
300,100
+267,200
| +812% | +USD 6.07 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Agora
API
USD 368 M
| USD 6.41 M | 5.95% |
+162,000
| Nuevas | +USD 6.69 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 5.54 M | 5.14% |
164,100
+150,000
| +1,064% | +USD 4.89 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
9
Caledonia Mining Corp
CMCL
USD 455 M
| USD 1.72 M | 1.6% |
104,495
-5
| -0% | -USD 83 |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
10
Coeur Mining
CDE
USD 15.9 mil M
| USD 931 k | 0.86% |
90,000
-30,000
| -25% | -USD 246 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
11
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 756 k | 0.7% |
3,800
-42,400
| -92% | -USD 7.55 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
12
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 723 k | 0.67% |
20,000
-156,000
| -89% | -USD 4.97 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 396 k | 0.37% |
1,700
-14,900
| -90% | -USD 4.14 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| – | – |
-1,300
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
15
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-79,375
| Cerradas | -USD 5.43 M | – |
|
16
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
| – | – |
-11,200
| Cerradas | -USD 3.62 M | – |
|
|
17
Globant
GLOB
USD 1708 M
| – | – |
-32,900
| Cerradas | -USD 5.9 M | – |
|
18
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| – | – |
-3,000
| Cerradas | -USD 3.25 M | – |
|
|
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| – | – |
-71,200
| Cerradas | -USD 5.77 M | – |
|
20
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| – | – |
-248,100
| Cerradas | -USD 2.62 M | – |
|
21
Warner Music
WMG
USD 16.4 mil M
| – | – |
-15,400
| Cerradas | -USD 443 k | – |
|
22
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| – | – |
-32,600
| Cerradas | -USD 2.13 M | – |
|
|
FRC
23
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| – | – |
-3,300
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
Fondos similares
PSSGI
AAM
SAM
LCM
LBS
SAM
FGCP
BIM
Revisión del portafolio de Sloane Robinson en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Sloane Robinson mantenía 23 posiciones valuadas en USD 108 M, un 25% menos que los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Sloane Robinson registró retiros netos por USD 40.1 M en T4 2020, cerró 10 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Globant, una posición estimada en USD 5.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Materiales, con 37% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Sloane Robinson abrió una nueva posición en Agora por valor de USD 6.41 M.
- La mayor compra de Sloane Robinson en T4 2020 fue Agora: 162,000 acciones por un valor de USD 6.41 M.
- Sloane Robinson fue quien más aumentó su posición en Kingsoft Cloud Holdings durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Sloane Robinson durante T4 2020 fue en Pan American Silver, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Sloane Robinson cerró por completo su posición en Globant en T4 2020, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Sloane Robinson representan 98% de su cartera de USD 108 M en T4 2020.
- Sloane Robinson abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T4 2020.
- El valor de la cartera de Sloane Robinson cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 108 M.
Según el Informe 13F de Sloane Robinson correspondiente a T4 2020, presentado el 12 feb 2021.