¡Ya estamos en !
Descubre más
SAM
Shone Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.43%
Posición
42
Nuevas
5
Aumentadas
14
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 573 k |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 371 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 252 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 220 k |
| 3 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+USD 176 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 76.6 k |
| 5 |
Hyperion DeFi Inc
HYPD
|
+USD 69 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.82% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.48% |
| 3 | Tecnología | 3.16% |
| 4 | Finanzas | 0.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 19.6 M | 15.24% |
359,969
+6,137
| +2% | +USD 323 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 9.44 M | 7.34% |
167,726
+6,502
| +4% | +USD 333 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
3
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1119 M
| USD 8.72 M | 6.78% |
359,889
+8,397
| +2% | +USD 188 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 8.44 M | 6.56% |
172,897
+6,794
| +4% | +USD 320 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 8.35 M | 6.49% |
101,898
+4,841
| +5% | +USD 371 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 8.08 M | 6.28% |
238,336
+17,620
| +8% | +USD 573 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
USD 1605 M
| USD 7.46 M | 5.79% |
97,761
-2,306
| -2% | -USD 176 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 7.14 M | 5.54% |
120,040
-4,424
| -4% | -USD 252 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
9
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1044 M
| USD 6.8 M | 5.29% |
138,826
+2,629
| +2% | +USD 125 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.31 M | 4.13% |
84,499
+75
| +0.1% | +USD 4.55 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.26 M | 4.09% |
126,534
-5,508
| -4% | -USD 220 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.75 M | 3.69% |
12,821
-31
| -0.2% | -USD 11 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.8 M | 2.18% |
21,676
-2
| -0% | -USD 241 |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.77 M | 2.15% |
+33,979
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.74 M | 2.13% |
44,061
+2,613
| +6% | +USD 148 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.42 M | 1.88% |
17,906
-597
| -3% | -USD 76.6 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.09 M | 1.62% |
22,946
-107
| -0.5% | -USD 8.79 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 2.08 M | 1.62% |
40,336
+728
| +2% | +USD 37.5 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.6 M | 1.24% |
106,902
-1,302
| -1% | -USD 18.6 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.49 M | 1.16% |
33,010
-30
| -0.1% | -USD 1.26 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 1.38 M | 1.07% |
+33,775
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 1.36 M | 1.06% |
+23,484
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.33 M | 1.04% |
10,559
+54
| +0.5% | +USD 6.53 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
SIVB
24
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 993 k | 0.77% |
2,564
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 859 k | 0.67% |
13,739
+60
| +0.4% | +USD 3.46 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
FGCP
SR
PSSGI
LCM
BWI
PWAP
LBS
Revisión del portafolio de Shone Asset Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Shone Asset Management mantenía 42 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 15% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Shone Asset Management destinó USD 7.4 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 33,979 acciones con un valor de USD 2.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 252 k.
- La mayor compra de Shone Asset Management en T4 2020 fue Philip Morris: 33,979 acciones por un valor de USD 2.77 M.
- Shone Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 573 k.
- La mayor reducción de Shone Asset Management durante T4 2020 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 252 k.
- Shone Asset Management cerró por completo su posición en Hyperion DeFi Inc en T4 2020, con una venta estimada de USD 69 k.
- Las diez principales posiciones de Shone Asset Management representan 69% de su cartera de USD 129 M en T4 2020.
- Shone Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Shone Asset Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de Shone Asset Management correspondiente a T4 2020, presentado el 20 ene 2021.