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SAM

Shone Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,43 %
Position
42
Neu
5
Aufgestockt
14
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+2,65 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,36 Mio. $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,34 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+572.537 $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+371.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+251.806 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+219.855 $
3
RAVI-Symbol
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
+175.906 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+76.577 $
5
HYPD-Symbol
Hyperion DeFi Inc
HYPD
+69.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,82 %
2 Basiskonsumgüter 4,48 %
3 Technologie 3,16 %
4 Finanzwesen 0,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 15,24 %
359.969
+6.137
+2 % +322.512 $
2020 Q1
3 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,44 Mio. $ 7,34 %
167.726
+6.502
+4 % +332.883 $
2020 Q1
3 Quartale
IQDF-Symbol
3
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,12 Mrd. $
8,72 Mio. $ 6,78 %
359.889
+8.397
+2 % +187.684 $
2020 Q1
3 Quartale
QDF-Symbol
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
8,44 Mio. $ 6,56 %
172.897
+6.794
+4 % +319.980 $
2020 Q1
3 Quartale
VIGI-Symbol
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
8,35 Mio. $ 6,49 %
101.898
+4.841
+5 % +371.435 $
2020 Q1
3 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
8,08 Mio. $ 6,28 %
238.336
+17.620
+8 % +572.537 $
2020 Q1
3 Quartale
RAVI-Symbol
7
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
1,6 Mrd. $
7,46 Mio. $ 5,79 %
97.761
-2.306
-2 % -175.906 $
2020 Q1
3 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,14 Mio. $ 5,54 %
120.040
-4.424
-4 % -251.806 $
2020 Q1
3 Quartale
HYGV-Symbol
9
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,04 Mrd. $
6,8 Mio. $ 5,29 %
138.826
+2.629
+2 % +125.445 $
2020 Q1
3 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,31 Mio. $ 4,13 %
84.499
+75
+0,1 % +4.548 $
2020 Q1
3 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,26 Mio. $ 4,09 %
126.534
-5.508
-4 % -219.855 $
2020 Q1
3 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,69 %
12.821
-31
-0,2 % -11.034 $
2020 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,8 Mio. $ 2,18 %
21.676
-2
-0 % -241 $
2020 Q1
3 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,15 %
+33.979
Neu +2,65 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
AVEM-Symbol
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,13 %
44.061
+2.613
+6 % +148.223 $
2020 Q1
3 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,88 %
17.906
-597
-3 % -76.577 $
2020 Q1
3 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,62 %
22.946
-107
-0,5 % -8.791 $
2020 Q1
3 Quartale
ISTB-Symbol
18
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,62 %
40.336
+728
+2 % +37.507 $
2020 Q1
3 Quartale
SCHX-Symbol
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,24 %
106.902
-1.302
-1 % -18.632 $
2020 Q1
3 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,16 %
33.010
-30
-0,1 % -1.264 $
2020 Q1
3 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,07 %
+33.775
Neu +1,36 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
MDLZ-Symbol
22
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,06 %
+23.484
Neu +1,34 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,04 %
10.559
+54
+0,5 % +6.531 $
2020 Q1
3 Quartale
SIVB
24
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
993.000 $ 0,77 %
2.564
– –
2020 Q1
3 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
859.000 $ 0,67 %
13.739
+60
+0,4 % +3.459 $
2020 Q1
3 Quartale
1
2

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AAM
Aware Asset Management Eagan, Minnesota 117 Mio. $ AUM
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LCM
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BWI
Beacon Wealthcare Inc Raleigh, North Carolina 172 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAP
Private Wealth Advisors (Pennsylvania) Greensburg, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBS
Lawrence B. Seidman 79,8 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shone Asset Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Shone Asset Management 42 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Shone Asset Management investierte 7,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Philip Morris: 33.979 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 251.806 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shone Asset Management im Q4 2020 war Philip Morris: 33.979 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.
  • Shone Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 572.537 $.
  • Der größte Positionsabbau von Shone Asset Management im Q4 2020 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 251.806 $.
  • Shone Asset Management hat seine Position in Hyperion DeFi Inc im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 69.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shone Asset Management machen im Q4 2020 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Shone Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Shone Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shone Asset Management für Q4 2020 am 20. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .