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SAM
Shone Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
18.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.36%
1년 예상 수익률
+18.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1662만
(+15%)
자금 흐름
+US$740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.43%
보유액
42
신규
5
증가
14
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$265만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$136만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$134만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$57.3만 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$37.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$25.2만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$22만 |
| 3 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$17.6만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$7.66만 |
| 5 |
Hyperion DeFi Inc
HYPD
|
+US$6.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.82% |
| 2 | 필수소비재 | 4.48% |
| 3 | 정보기술 | 3.16% |
| 4 | 금융 | 0.96% |
| 5 | 임의소비재 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1962만 | 15.24% |
359,969
+6,137
| +2% | +US$32.3만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$944만 | 7.34% |
167,726
+6,502
| +4% | +US$33.3만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
3
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$872만 | 6.78% |
359,889
+8,397
| +2% | +US$18.8만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$844만 | 6.56% |
172,897
+6,794
| +4% | +US$32만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$835만 | 6.49% |
101,898
+4,841
| +5% | +US$37.1만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$808만 | 6.28% |
238,336
+17,620
| +8% | +US$57.3만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
7
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16억
| US$746만 | 5.79% |
97,761
-2,306
| -2% | -US$17.6만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$714만 | 5.54% |
120,040
-4,424
| -4% | -US$25.2만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
9
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.4억
| US$680만 | 5.29% |
138,826
+2,629
| +2% | +US$12.5만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$531만 | 4.13% |
84,499
+75
| +0.1% | +US$4.55천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$526만 | 4.09% |
126,534
-5,508
| -4% | -US$22만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$475만 | 3.69% |
12,821
-31
| -0.2% | -US$1.1만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$280만 | 2.18% |
21,676
-2
| -0% | -US$241 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$277만 | 2.15% |
+33,979
| 신규 | +US$265만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$274만 | 2.13% |
44,061
+2,613
| +6% | +US$14.8만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$242만 | 1.88% |
17,906
-597
| -3% | -US$7.66만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$209만 | 1.62% |
22,946
-107
| -0.5% | -US$8.79천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
18
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$208만 | 1.62% |
40,336
+728
| +2% | +US$3.75만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$160만 | 1.24% |
106,902
-1,302
| -1% | -US$1.86만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$149만 | 1.16% |
33,010
-30
| -0.1% | -US$1.26천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254억
| US$138만 | 1.07% |
+33,775
| 신규 | +US$136만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$136만 | 1.06% |
+23,484
| 신규 | +US$134만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$133만 | 1.04% |
10,559
+54
| +0.5% | +US$6.53천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
SIVB
24
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$99.3만 | 0.77% |
2,564
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$85.9만 | 0.67% |
13,739
+60
| +0.4% | +US$3.46천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
FGCP
SR
PSSGI
LCM
BWI
PWAP
LBS
Shone Asset Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Shone Asset Management는 US$1.29억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Shone Asset Management는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$740만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris으로, 33,979주를 보유했으며 가치는 US$277만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$25.2만 규모 줄였습니다.
- Shone Asset Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Philip Morris으로, US$277만 상당의 33,979주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shone Asset Management로, 추정 증가액은 US$57.3만 규모예요.
- Shone Asset Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$25.2만예요.
- Shone Asset Management는 2020년 4분기에 Hyperion DeFi Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shone Asset Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 69%를 차지해요.
- Shone Asset Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Shone Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2021년 1월 20일에 제출된 Shone Asset Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.